中信信托有限责任公司中信国元农业基金一号集合.PDFVIP

中信信托有限责任公司 中信国元农业基金一号集合资金信托计划 信托事务管理报告 （2012 年第2 期） 尊敬的委托人/受益人： 2010 年1 月15 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信国元农业基金一号集合资金信托计划” （以下简称 “本信托计划”）依法成立，信托期限为5 年，信托 本金为人民币 400,000,000.00 元，其中，优先级受益权 360,000,000.00 份，普通级受益权40,000,000.00 份。 本信托计划的信托专户为： 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中信银行郑州分行营业部 银行账号：7391010186800001553 中信国元农业基金一号集合资金信托计划所募集的信托计 划资金主要通过发放贷款及附认股权的贷款、认购增资、受让存 量股权等方式投资于河南省内具有高成长性的未上市的农业产 业化及关联产业的优秀企业及河南省内或与河南相关的已上市 的农业产业化及关联产业的优秀企业，并在投资到期或投资退出 后获得收益。信托计划资产暂未用于上述投资的闲置资金可用于 银行存款和债券、货币型基金和央行票据等低风险高流动性金融 产品投资。 1 本公司作为受托人，依据保管行提供的 《保管报告》，投资 顾问提供的 《投资顾问季度报告》向您报告本信托计划2012 年 第2 期 （2012 年4 月16 日至2012 年7 月15 日，以下称 “本 季度”）信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、报告期内项目运行情况 （一）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉 尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划的 信托文件规定。