中国普天信息产业股份有限公司15年度第三期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国普天信息产业股份有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实、准确、完整、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 中国普天信息产业股份有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5  第二章风险提示及说明 10  一、超短期融资券的投资风险 10  二、发行人相关风险 10  第三章发行条款 17  一、主要发行条款 17  二、发行安排 18  第四章募集资金运用 20  一、募集资金用途 20  二、公司承诺 21  第五章发行人基本情况 22  一、发行人基本情况 22  二、发行人历史沿革及股本变动情况 22  三、发行人控股股东及实际控制人情况 23  四、发行人独立性 24  五、发行人重要权益投资情况 24  六、发行人内部治理及内控制度情况 32  七、发行人企业人员基本情况 37  八、发行人主营业务情况 40  九、发行人在建工程 57  十、发行人发展战略 59  十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 62  第六章发行人资信状况 74  一、发行人信用评级情况说明 74  二、发行人主要银行授信情况 75  三、近三年债务违约记录 75  四、近三年债务融资工具发行及偿还情况 76  第七章超短期融资券信用增进 78  第八章税项 79  一、投资超短期融资券所需缴纳的税项 79  二、声明 79  第九章发行人信息披露工作安排 80  第十章投资者保护机制 82  一、违约事件 82  二、违约责任 82  三、投资者保护机制 82  四、不可抗力 86  五、弃权 86  3 中国普天信息产业股份有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 第十一章本期超短期融资券发行的有关机构 88  第十二章备查文件 92  第十三章附录 93  4 中国普天信息产业股份有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/ 普天股份/ 公 指中国普天信息产业股份有限公司 司： 普天集团： 指中国普天信息产业集团公司 国资委： 指国务院国有资产监督管理委员会 非金融企业在银行间债券市场按计划分期发行的，约定在一定 超短期融资券： 期限还本付息的债务融资工具