公司库房管理流程与规范.docxVIP

公司库房管理流程与规范一、目的?????为加强公司库房所有采购物品入库、贮存、出库的控制的管理力度，建立科学化、正规化的库房管理方式，控制公司成本支出，特制定本制度。二、库管人员：李强、唐仕建、陈显群（主管李强）?三、职责?1、李强主要负责抽查物料的质量和数量；2、唐仕建、陈显群负责库房所有物料收发和库房物料的结存数量；3、唐仕建主要负责入库开票和钢板的张数及重量，所有称重将由李强负责。????对物品分类摆放先入先出，易于查找。?四、采购计划、审批流程、入库1、需要采购的必须填写采购申请单，并由相关部门签字确认；2、验收合格：由主管李强签字后交由唐仕建开具入库单机打票；3、验收不合格：四、进出库流程及管理规范?（一）、物资验收入库???1、物资入库前，库管员要根据当月采购计划审批表或临时物品采购申请表进行物品核对（核对内容包括：物资名称、规格型号、数量、质量等），核对无误后办理入库手续。??2?????以下情况不予验收入库：???1.1、名称规格不符不入库???1.2、数量不符应由采购员及时补回，采购物品有损坏的不入库???1.3、质量不合格不入库。???1.4、无计划或超计划物品不入库。???1.5、验收成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量、规格、品种与采购清单不符的不予验收入库。???1.6、以上入库所造成后果由库管员负责。???2、未经检验合格不准进入货位，更不能投入使用。验收中发现的问题应及时向综合办公室和采购经办人员及有关部门负责人汇报，请求采取有效处理措施。???3、物资检验合格后，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按采购清单、采购申请上的要求签字。????4、入库时，库管员要认真如实填写《入库单》，入库单各栏应填写清楚，并随同收货单一起交财务部记账。???5、对暂时不能退回的不合格物资，应隔离堆放，严禁与已入库的物资混杂在一起。?（二）、物资的储存与保管???1、物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区分工。凡使用量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放要分类按规格的次序进行排列编号并标明物资名称等；上架的物资应根据区域划分进行摆放，并标明物资名称、型号等。要常用与非常用分开，工具与材料分开，整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重，中间放常用。???2、物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据物资特点，必须做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐。同类物资堆放，要考虑先进先出，领用方便。???3、库管员对库房物资应根据其自然属性和库房的实际情况，认真保管，严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作，使公司财产不发生保管责任损失。????4、库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告库??3?房所属部门负责人，并分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准的一律不准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪行为。???5、库房所存特殊物资未经库房所属部门负责人同意，一律不准出库。???6、库房要加强安全保卫措施，禁止非仓管人员擅自入库。库房严禁烟火。库管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。?（三）、物资发放与出库???1、库管员应按“推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制”的原则发放物资，坚持“一盘底，二核对，三发放，四减数”。对贪图方便，违反出库原则造成物资发放失效其他差错等损失，库管员应负责任。???2、库管员在发放物资时，应严格审查物资发放批准单（要求有详细用途用量和使用地点说明），确认是否经领用所属部门/项目负责人同意。否则，库管员有权拒绝发放。???3、库管员在发放物资时，应与领物人认真清点，当面检查所领物资规格、型号、数量等，库管员要认真填写出库单，出库单需经领物人签字确认，未经签字确认，物资不准出库。???4、工具借用人要填写《工具出借登记表》，所有凭证库管员应认真妥善保管。????5、工具、劳保用品、办公物品领用以部门/项目为单位领用，部门/项目领用后要在二个工作日内附部门/项目领用发放使用人签字明细交回库房管理员与出库单配套装订存档。?注：除消耗品外物品领用前要将报废物品一对一交回库房由公司定期统一处理（因个人原因损坏赔偿的除外）。?（四）、物资盘存和台帐???1、库房原则上每月25日前完成盘存一次，核对账目、和实物是否相符，如有不符，必须查清原因，分清责任，并提出和实施纠正失误的措施。???2、盘存时，由库管员负责，库房所属部门另派人协助，综合办公室派人监督。???3、盘存完毕后，库管员应向综合办公室提出各类物资的合理库存量和目前库存量，以便综合办公室及时安排进行采