财务部管理手册,财务工作流程,财务管理制度与表单.docVIP

财务部管理手册 目 录 第一部分 组织框架和职责 1 一、组织框架 1 二、职位说明 2 三、职位例行工作 8 第二部分 财务工作流程 10 一、费用报销工作流程 10 二、房屋定购进款工作流程 10 三、房屋签约进款工作流程 10 四、工程合同签订工作流程 10 五、工程款支付工作流程 10 六、碎石款收取工作流程 10 七、资金计划管理工作流程 10 八、财务审计管理流程 10 第三部分 财务管理制度 10 一、货币资金管理办法 10 二、内部财务管理制度 10 三、企业账户管理办法 10 四、财务衔接管理办法 10 五、企业存货管理制度 10 六、项目融资管理制度 10 七、日常财务管理办法 10 八、会计凭证和账簿管理细则 10 第四部分 工作表单及填报说明 10 表XS-1：房屋销售核查表 10 表XS-2：房屋销控表 10 表XS-3：销售统计明细表 10 表XS-4：销售统计汇总表 10 表XS-5：销售统计月报表 10 表XS-6：到期未签约客户统计表 10 表XS-7：到期未付款客户统计表 10 表XS-8：客户换房统计表 10 表XS-9：客户退房统计表 10 表CB-1：合同支付核查表 10 表CB-2：成本统计明细表 10 表CB-3：成本统计汇总表 10 表CB-4：成本费用表 10 表CB-5：资金计划表 10 表CB-6：成本分类对照说明表