金碟财务软件手册——明细账 凭证汇总表 科目余额表..doc

金碟财务软件手册——明细账?凭证汇总表?科目余额表 明细账 查询各科目的明细账账务数据，这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；在明细账查询功能中，还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。 一、明细账查询条件范围设定： 在账务处理窗口，单击〈明细账〉按钮，系统弹出明细分类账查询条件录入窗口，如下图所示： 图4-61 在此窗口中设定明细账查询的条件及范围。 2??????? 会计期间：选择明细分类账输出的会计期间范围，可以为一个期间，也可以为多个期间。 2??????? 币别：选择输出哪一种币别的明细分类账数据，在这里除可以选择已设定好的外币币别之外，系统还提供了“所有币别”、“所有币别多栏式”两种选项，“所有币别”输出的明细账目是将普通单一币别三栏账中增加了“币别”“汇率”原币金额三个栏目，将每一笔业务的三项数据都填列出来，如下图所示。 ? 图4-62 “所有币别多栏式”则将所有货币的币别都同时列示在“借方金额”，“贷方金额”和“余额”三栏内。 2??????? 明细科目范围 科目代码的范围：查询明细账时科目代码的起止范围。 包括核算项目：选择是否进行核算项目的明细账输出，以便统计出以“明细科目—往来单位—部门-职员”为顺序的明细分类账。 项目类别：选择要输出哪一种核算项目类别的明细账数据。 项目代码范围：选定的核算项目类别中核算项目的范围。 2??????? 非明细科目非明细科目选项是选定明细账输出时，不按照明细科目的方式输出，而是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。 2??????? 包括未过账凭证如果选取此项，则在输出明细账时，将未过账的凭证也一同包含在明细账中输出。 2??????? 无发生额不显示 如果选取此项，则在输出明细账时，将没有本期借方或本期贷方发生额的科目不显示。 2??????? 只显示本期有发生且期末余额不为零 如果选取此项，则在输出明细账时，将只显示本期有发生且余额不为零的科目，本期有发生但余额为零的科目则不会显示。 2??????? 打印“承前页/过次页”： 参见总账部分的此功能。 2??????? 现金类科目分行显示多个对方科目记录： 选取此项，则在现金类科目分行一一显示。若不选，对于相同的多个对方会计科目汇总显示。 2??????? 显示所有科目明细账的对方科目 选取此项，则所有科目明细账都能显示对方科目。 2??????? 逐笔显示余额： 若选择该项，则在明细分类账中对每条业务分录都计算并显示其余额。 2??????? 报表预览和打印时几行（您自己所设定的）显示一条间隔线： 在报表预览和打印时，每隔几行就会出现一条间隔线，方便用户观看明细分类账。 2??????? 筛选条件 参见凭证查询过滤条件。如果确定了筛选条件，则在明细账打印时，打印输出的内容与筛选的内容完全一致。 二、浏览，查询明细账 输入完条件范围之后，单击〈确定〉按钮，系统即按所选条件生成明细分类账。 在明细分类账窗口中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看明细分类账中各项数值。 在此窗口中用记录移动器来查看“上一科目”“第一科目”“下一科目”“最末科目”的明细分类账。 在明细分类账查询中，系统还提供了方便快捷的账证一体化查询功能。 （一）从明细账中查询对应的记账凭证 在明细账中，将光带定位于要查询的那一笔业务上，选择查看中的“记账凭证”选项，或在光带上双击鼠标左键，系统即会调出相应的记账凭证供您查看。查看完毕后退出记账凭证即可返回到明细分类账窗口。 （二）从明细账中查询一笔业务对应的对方科目明细账 在明细账中，将光带定位于要查询的业务上，选择“查看”中的“对方科目明细账”选项，系统即可将对应的对方科目的明细账调出，供您查看或打印输出。 三、重新设定明细账查询条件 在明细账查询过程中，您可能需要重新设置查询条件，这时您不必退出明细账查询窗口，只需在查看菜单中选择“过滤”选项，或在工具条中单击相应按钮，系统即可弹出明细账查询条件窗口，与前述的操作完全一致。重新设定完查询条件之后，系统即按重设条件重新生成明细账，供您查询或打印输出。 打印输出明细分类账：在明细分类账查询功能中，系统还同时提供了打印输出功能，可以根据您的需要，打印出精美的明细分类账账册，以供查看或保存。 四、页面设置 明细分类账的打印输出格式您可以自行设定，明细分类账中各栏目的宽度值，以及页边界设置等。在查看菜单中选择“页面设置”选项，系统即弹出页面设置窗口。在此窗口中您可以设置明细账打印输出时的各栏宽度，页边界宽度，表头，表尾输出的形式，以及是否打印页号。具体操作步骤请参阅凭证处理一章。“重置预设列宽”功能，可将您修改后的各项列宽数值恢复到系统预设的情况。 ? 图4-6