东兴添多利集合资产管理计划进取型2015年度第一次分红公告.PDF

东兴添多利集合资产管理计划分红公告 东兴添多利集合资产管理计划进取型 2015年度第一次分红公告 尊敬的投资者： 根据《东兴添多利集合资产管理计划集合资产管理合同》和 《东兴添多利集合资产管理计划说明书》，集合资产管理计划管 理人（东兴证券股份有限公司）估算并征求托管人平安银行股份 有限公司的同意，进行东兴添多利集合资产管理计划进取型收益 分配。 一、 收益分配原则 1、本集合计划包括稳健型份额和进取型份额。进取型份额 以本金和未分配收益为限为稳健型份额的本金和收益提供有限 保障，同时享有集合计划剩余资产的分配权。 2、本集合计划的进取型份额风险较高，持有时间长，限定 由管理人全额参与。 3、本集合计划管理人按上述约定以自有资金参与进取型份 额，只对优稳健型份额本金及收益提供有限保障，但不构成管理 人保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 4、本集合计划进取型份额单位净值如果高于1.07元且可供 分配收益高于0.05元，则在五个交易日内，将可供分配收益部分 东兴添多利集合资产管理计划分红公告 的80%进行分配，分配后进取型份额单位净值不得低于面值。收 益分配为现金分红方式，不安排收益再投资。 5、现金红利采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由 此产生的误差计入集合计划财产。 6、收益分配方案由管理人拟定，包括集合计划净收益、分 配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容，由托管 人核实后确定，通过管理人网站和推广网点通告委托人。 二、收益分配方案 1、收益分配金额 每10份份额派发现金红利1.94元，进取型权益登记日份额为 16,953,749.39份，合计分配现金红利3,289,027.38 元。 2、收益分配时间 分红基准日：2015年8月10日 权益登记日、除息日：2015年8月11日 红利发放日：2015年8月13日 3、收益分配对象 本集合计划的进取型份额持有人，即管理人。 4、收益分配方式 现金分红 5、相关费用的说明 本集合计划运作过程中涉及的纳税主体，依照国家法律法规 的规定履行纳税义务。 东兴添多利集合资产管理计划分红公告 收益分配发生时发生的银行转账等手续费用由委托人自行 承担。 6、提示 投资者可登陆东兴证券股份有限公司网站 （ ） 或拨打东兴证券股份有限公司客户服务电话（4008-888-993 ）或 到各推广机构营业网点咨询相关事宜。 特此公告 东兴证券股份有限公司 2015年8月11日