农民专业合作社会计核算软件应用手册.pptVIP

农民专业合作社 会计核算软件应用演试 软件功能 一、建立账套 二、社员成员管理 三、设置年初余额 四、凭证 五、模板凭证 六、账簿 七、报表 八、固定资产 九、现金流量表 一、建立账套 双击桌面上的“保会通财务软件(7.0版)”，在打开数据文件对话框新建账套。如下图： 单击〖新建〗后，录入单位名称、年度、选择账套模板，如下图： 根据向导提示，点〖是〗或〖确定〗，输入单位名称、法人代表、业务主管。 点〖确定〗进入“操作员权限设置”对话框。 二、社员成员管理 社员成员使用软件的辅助核算科目组职员来核算，社员管理包括：社员基本信息、股金额，盈余公积管理、成员间往来管理等等。 可以从Excel或者其他文档直接导入。 双击〖复式账/设置/辅助科目〗，进入〖辅助科目〗设置界面，选择辅助科目组职员，如下图： 社员成员实用报表 三、设置年初余额 双击〖复式账/设置/年初余额〗，进入〖年初余额〗设置界面，找到相应科目，在右侧录入年初余额，如某一科目要设置明细科目，则在左侧对准总账科目右击新增明细科目，在录入明细科目的同时可将明细科目余额一并初始化。 四、凭证 双击〖复式账/凭证/操作及查询〗，进入凭证操纵界面。 凭证包括新增、修改、删除凭证，并执行凭证复核登账过程，操作过程如图： 记账凭证目录 记账凭证样式 涉及成员往来的科目，输入凭证时均需指定到成员，可以采用主凭证模式或者主辅凭证模式录入数据，如下图： 2）主辅助凭证模式 成员往来 复核登账 五、模板凭证 新增一张空白凭证，把光标停在摘要位置处，点工具条〖模板〗。在弹出的〖分录模板〗框，选择需要生成凭证模板，点“生成凭证”。 六、账簿 双击〖复式账/账簿/标准账簿〗，选择账户后打开。 总分类账 社员成员明细账，使用活动账簿查询社员成员明细账 七、会计报表 资产负债表 八、固定资产管理 固定资产卡片 九、现金流量表 现金流量表使用软件的现金流量表功能自动生成。 自动生成的现金流量表 云南保会通软件有限公司 账套建立后，系统将预置好会计科目 基本信息如需修改，可以管理身份进入系统在〖管理/数据文件信息〗中修改。 右键菜单，可新增、修改、删除操作员，功能权限通过打勾或去勾实现收授操作员权限。 录入年初余额时，部份科目需按成员设置明细核算，如：成员往来；应付盈余返还；应付剩余盈余；股金；专项基金；资本公积；盈余公积等。 1）主凭证模式 成员往来反映了成员间的交易信息 在会计电算化中，会计报表通过〖报表计算〗自动生成会计报表。 固定资产管理功能 *