黑龙江省建设集团有限公司17年度第一期短期融资券信用评级报告(更新).pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 龙建集团已于2016 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 12 亿元的短期融资券，分期发行，本期为2017 年度第一期，发行金额5 亿元人民币，发行期限为365 天。融资券面值100 元，采取簿记建档、 集中配售的发行方式，到期日一次还本付息。本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券募集的资金将用于置换银行借款、补充营运资金。 发债主体信用 龙建集团是黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简 称“黑龙江国资委”）下属全资子公司。截至 2016 年6 月末，公司注 册资本为 12.60 亿元，共有9 家子公司，其中龙建路桥股份有限公司 （以下简称“龙建股份”）于2002 年6 月在上海证券交易所上市，股 票代码：600853，公司持有龙建股份 1.79 亿股，占龙建股份总股本 33.34%；截至2016 年7 月23 日，公司累计质押龙建股份0.89 亿股， 占龙建股份总股本的16.67%。2015 年8 月，龙建股份公告筹划非公开 发行股票事项并于9 月公告非公开发行预案，2016 年2 月，本次非公 开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理，尚待核准。2016 年 6 月，龙建股份终止 2015 年非公开发行股票方案，主要由于 2015 年以来我国证券市场发生较大变化、同时龙建股份综合考虑融资环境 和业务发展规划等因素，决定终止非公开发行股票。 2015 年8 月，根据黑龙江省《政府工作报告》关于“扎实做好省 直部门所属企业脱钩改制和资产重组工作”的要求，黑龙江国资委将 黑龙江省水利厅所属黑龙江省水利第一工程处、黑龙江省水利第二工 程处、黑龙江省水利第三工程处、黑龙江省水利水电工程总公司和黑 龙江省水利冲填工程处 5 家企业组成的黑龙江省水利水电集团有限公 司（以下简称“龙江水利”）无偿划转至公司。 根据公司提供的2016 年9 月30 日由中国人民银行出具的《企业 信用报告》，公司本部未曾发生信贷违约事件；截至本报告出具日， 公司在公开市场上发行的债务融资工具均正常还本付息。 2013 年以来我国经济增速有所回落，但主要经济指标仍处于合理 区间，产业结构更趋优化；短期内我国经济下行压力仍较大，但随着 “十三五”规划和供给侧结构性改革的持续推进，我国经济仍具有保 持中高速增长的潜力。2013 年以来我国建筑业总产值保持增长但增速 持续放缓；房地产投资增速及房屋新开工面积面临下行压力，保障房 建设及公共建筑成为建筑业发展的重要驱动力。2015 年以来，建筑业 3 短期融资券债项信用评级报告 相关政策主要集中在建筑企业资质