华泰集团有限公司16年度企业主体评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券主体信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与受评主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因受评主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由受评主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，主体信用等级自 本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化 的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券主体信用评级报告 受评主体 华泰集团前身是山东省东营市广饶华泰兴业有限责任公司 （以下 简称“广饶华泰”），于 1997 年 1 月 17 日，经山东省经济贸易委员会 鲁经贸企字【1997】443 号文批准，由东营市广饶县大王镇政府联合山 东大王集团总公司共同出资设立，为由镇政府控股的有限责任公司， 并经山东省经济贸易委员会鲁经贸企字【1997】443 号文批准变更为集 团。公司成立时注册资本1.58 亿元，其中大王镇政府以其持有的华泰 股份股权以及部分公益服务性资产共计 1.38 亿元出资，占比87.34%。 山东大王集团总公司以货币资金2,000 万元出资，占比12.66%。1998 年1 月18 日，广饶华泰更名为现名。公司控股子公司山东华泰纸业股 份有限公司 （以下简称“华泰股份”）1993 年成立，2000 年9 月28 日 在上海证券交易所上市，证券代码为600308。2005 年 11 月，经广饶 县大王镇政府大政发 【2005】85 号文批准，大王镇政府与李建华等19 位自然人分别签署了《股权转让协议》，将其持有的公司 1.38 亿元出 资额中的6,320 万元转让给李建华；将其持有的公司1.38 亿元出资额 中的3,160 万元转让给公司领导班子成员王洪祥、吴克孟、朱万亮、 李刚等 18 位自然人，于2006 年6 月完成工商变更登记。本次股权变 更完成后，公司股权结构变更为：李建华持有40%的股权，广饶县大王 镇政府持有27.34%的股权，山东大王集团总公司持有12.66%的股权， 王洪祥、吴克孟、朱万亮、李刚等 18 位自然人合计持有20%的股权， 公司变更为李建华个人控股的有限责任公司。 2006 年12 月，公司以资本公积、盈余公积及未分配利润转增股本 的形式，将注册资本金由1.58 亿元变更为9 亿元，各股东持股比例不 变。后经多次股权转让，截至 2016 年 6 月末，公司注册资本为 9.00 亿元，华泰集团工会委员会持股40.00%，自然人李建华持股40.00%， 其他18 位自然人合计持股20.00%，李建华为公司实际控制人；公司持 有上市子公司的持股比例为35.64%。 华泰集团是集造纸、化工、林业、物流服务等于一体的大型企业， 公司主要业务是造纸和盐化工。公司生产的纸产品包括新闻纸、文化 纸、超级压光纸（SC 纸）、卫生纸及双胶纸等。截至2016 年6 月末， 公司造纸年产能合计约255 万吨，其中新闻纸产能为95 万吨，文化纸 年产能65 万吨，铜版纸年产能45 万吨，包装纸年产能50 万吨，位居 全国前列。 2015 年，公司新建全资子公司东营华泰商贸有限公司（以下简称 “华泰商贸”），转让子公司孙武湖温泉度假酒店（以下简称“孙武湖 酒店”）股权。截至2016 年6 月末，公司合并范围内有22 家子公司， 其中华泰股份、山东华泰林业有限公司