淮南矿业(集团)有限责任公司15年度第七期超短期融资券发行公告(更新).pdfVIP

淮南矿业 （集团）有限责任公司2015 年度第七期超短期融资券发行公告 淮南矿业 （集团）有限责任公司2015 年度第七期超短期融资券发行公告 二、释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/本公司/公司/ 指淮南矿业（集团）有限责任公司 淮南矿业” “超短期融资券” 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。 “本期超短期融资券” 指金额为20亿元的“淮南矿业（集团）有限责任公 司2015年度第七期超短期融资券”。 “本次发行” 指本期超短期融资券的发行 “募集说明书” 指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发 行相关信息而制作的《淮南矿业（集团）有限责任公 司2015年度第七期超短期融资券募集说明书》。 “发行公告” 指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律 法规制作的《淮南矿业（集团）有限责任公司2015 年度第七期超短期融资券发行公告》。 “发行文件” 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书 及发行公告）。 “主承销商兼 指负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股份有 簿记管理人” 限公司。 “簿记建档” 指承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短期融 资券数量和价格水平意愿的程序。 “承销团” 指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其 他承销商组成的承销团。 2 淮南矿业 （集团）有限责任公司2015 年度第七期超短期融资券发行公告 淮南矿业 （集团）有限责任公司2015 年度第七期超短期融资券发行公告 “承销协议” 指公司与主承销商签订的《淮南矿业（集团）有限责 任公司非金融企业债务融资工具承销协议》。 “余额包销” 指本期超短期融资券的主承销商按照《淮南矿业（集 团）有限责任公司非金融企业债务融资工具承销协 议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超 短期融资券全部自行购入。 “上海清算所” 指银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” 指中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场” 指全国银行间债券市场。 “人民银行” 指中国人民银行 “工作日” 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） “法定节假日” 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾