冀中能源峰峰集团有限公司15年度第四期短期融资券债项信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 峰峰集团已于 2013 年在银行间市场交易商协会注册总额为 30 亿 元的短期融资券，分期发行，其中第一期 10 亿元和第二期 10 亿元已 分别于 2014 年 1 月和 4 月发行，并分别于 2015 年 1 月和 4 月兑付， 第三期（2015 年度第一期）5 亿元和第四期（2015 年度第二期）5 亿 元分别于 2015 年 4 月和6 月发行，本期为第六期（2015 年度第四期）， 发行金额为 5 亿元人民币，发行期限 366 天。融资券面值 100 元，采 用簿记建档、集中配售方式按面值发行，到期一次性还本付息。 冀中集团对本期融资券本息提供了全额无条件不可撤销的连带责 任保证担保。 募集资金用途 本期融资券募集资金全部用于偿还银行贷款。 发债主体信用 峰峰集团总部位于河北省邯郸市，是我国最早开发利用的矿区之 一，已有 130 多年的开采历史。公司前身峰峰矿务局于 1949 年 9 月成 立，1998 年8 月由原煤炭部部属企业划拨到河北省管理；2003 年7 月 改制为峰峰集团有限公司(以下简称“峰峰公司”)。2008 年 6 月，根 据《河北省人民政府关于同意组建冀中能源集团有限责任公司的批复》 （冀政函[2008]65 号），峰峰公司与河北金牛能源集团有限责任公司实 施战略重组，上述两个公司的国家资本金归并整合，组建冀中能源集 团有限责任公司（以下简称“冀中集团”），公司控股股东由河北省人 民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）变更为 冀中集团，公司更名为现名。截至2015年3月末，公司注册资本为30.51 亿元，其中冀中集团出资额占注册资本的 94.68%；中国华融资产管理 公司出资额占注册资本的 5.32%，实收资本超出注册资本的金额为经过 河北省国资委批复但未进行工商变更登记的部分，股权结构未改变。 河北省国资委持有冀中集团 100%的股权，为公司的实际控制人。 根据公司提供的中国人民银行企业信用报告，截至 2015 年7月 17 日，公司本部无信贷违约记录。截至本报告出具日，公司在债券市场 发行的各类债务融资工具到期本息均已按时兑付。 公司是冀中集团的重要子公司，现已发展成为集煤炭采选、焦化 和物流等多产业综合发展的国有大型企业。截至 2015 年3月末，公司 拥有 29 个控股子公司，12 对在产矿井，核定年产能 1,665万吨。2014 年公司煤炭产量为 1,211 万吨。 公司主要从事煤炭、物流、焦化等业务，其中煤炭和物流业务收 3