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北京探路者户外用品股份公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 2012 年度） （ 2013 年4 月 15 日 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度） 北京探路者户外用品股份公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （2012 年度） 根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指 引的规定，本公司董事会将2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京探路者户外用品股份有限公司首次发行股票并在创业板上 市的批复》（证监许可[2009]955 号）核准，公司于2009 年9 月20 日向社会公众发行人民币普通股1,700 万股，由东兴证券股份有限公司承销，每股面值1.00 元，每股发行价19.80 元，共募集资金总额人民币33,660 万元，扣除发行费用人民币 1,500 万元，实际募集资金净额为人民币32,160 万元。该项募集资金已于2009 年9 月30 日全部到位，已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字(2009)第80646 号验资报 告。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元 本年使用金额 以前年度已投入 置换先期投入 直接投入募集 节余募集资金 累计利息 年末余额 永久补充流动 收入净额 项目金额 资金项目 资金 28,893.69 0.00 697.23 3,101.05 531.97 0.00 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《北 京探路者户外用品股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同）。 根据 《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司北京大运村支 行、北京银行股份有限公司分别设立了账号为329856035212、010905166001 20105266476等2个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司 与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31 日止，《募集资金专用 账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，募集资金已全部使用完毕。 4 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度） 截止2012年12月31 日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 公司名称 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净额 已使用金额 存储余额 北京探路者户外用品股份 中国银行北京大 329856