铜陵有色金属集团股份有限公司与铜陵有色金属集团财务有限公司.PDF

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－046 铜陵有色金属集团股份有限公司 与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持续关联交易概述 1、2015年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经 公司七届十五次董事会和2014年年度股东大会审议通过，公司于4月27日与铜陵有色金 属集团财务有限公司(以下简称“有色财务公司”)签订了《金融服务协议》，协议有效 期为自2015年1月1日起至2015年12月31日。协议约定：由有色财务公司为公司及公司控 股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、担保等金融服务。 公司及公司控股的子公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求，与有色财务 公司发生存、贷款等业务。《金融服务协议》签订后，双方履约情况良好。截至2015年 12月31日止，本公司在有色财务公司存款余额为110,754.15万元，本公司在有色财务公 司贷款余额为124,740.06万元，其中票据贴现余额为34,140.06万元。其间，未发生可 能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。 2016 年，公司将持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。2016 年4 月28 日，公司与有色财务公司签订 《金融服务协议》，协议有效期为自2016 年 1 月 1 日起至2016 年12 月31 日。并办理存、贷款和票据承兑贴现等业务。预计公司及公司 控股的子公司在有色财务公司结算户上的日最高存款余额不超过15 亿元，且公司（含 公司控股的子公司）存放在有色财务公司的日均存款余款占财务公司吸收的存款余款的 比例不超过30%。预计有色财务公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等业务 日均余额不超过15 亿元。 2、有色财务公司属本公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有 色控股公司”)的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司 与有色财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 3、2016 年4 月28 日，公司七届二十五次董事会审议通过了《关于公司在关联方 1 铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》、《公司与铜陵有色金属集团财务 有限公司持续关联交易的议案》。该项关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独 立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联事项 尚需股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上的投票权。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 1、基本情况 2009 年10月22 日，本公司与控股股东有色控股公司签约合资组建有色财务公司。 共同投资设立的有色财务公司注册资本金为人民币3 亿元,其中,本公司出资额为0.9 亿元,出资比例为30%,有色控股公司出资额为2.1 亿元（其中美元500 万元），出资比 例为70%,各方均以现金出资。2010 年2 月，有色财务公司已获中国银行业监督管理委 员会的批准。相关公告已刊登在2009 年10 月23 日《证券时报》、《中国证券报》和公 司指定信息披露网站。 2010 年 10 月 15 日，有色财务公司正式获得中国银监会开业批复(银监复〔2010〕 478 号)，并于2010 年11 月8 日正式开业。营业场所在安徽省铜陵市长江西路171 号。 有色财务公司营业执照号为：340700000051726 ；金融许可证机构编号为： L0116H234070001；法定代表人为吴国忠；经国家银监会批准，铜陵有色金属集团财务 有限公司主要经营：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的业务咨询、代 理；协助成员单位实现交易款项的支付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保； 对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。 2012 年5 月17 日，有色财务公司获得中国银监会新增业务的批复(银监复〔2012〕 226 号)，经