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第一金 全球企業社會責任投資等級債券證券投資信託基金 FSITC Global Socially Responsible Investment Bond Fund (本基金之配息來源可能為本金) 公開說明書 一、基金名稱：第一金 全球企業社會責任投資等級債券證券投資信託基金 (本基金 之配息來源可能為本金 ) 二、基金種類：跨國 債券型 三、基本投資範圍及方針：詳見本公開說明書【基金概況】壹、九之說明 四、基金型態：開放式 五、投資地區：中華民國境內及境外 六、本基金計價之幣別：新臺幣 七、本次核准發行總面額：本基金首次淨發行總面額包括( A類型及 B類型受益權 單位合計 )最高為新臺幣貳 佰億元，最低為新臺幣 參億 元 八、本次核准發行受益權單位數：本基金淨發行受益權單位總數包括( A 類型及 B 類型受益權單位合計 )最高為貳 拾億個單位 ，最低為 參仟萬個單位 注意事項： 一、本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。 本公司以往之經理績效不保 證本基金之最低投資收益；本 公司除盡善良管理人之注意義務 外， 不負責本基 金之盈虧，亦不保證最低之收益 ，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(本基 金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障 ) 。 二、本基金投資中華民國境內及境外之有價證券，以投資等級債券為主。 本基金主 要投資風險包括利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資 無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險 ，基金資產中之債券皆隱含 其發行者無法償付本息之違約風險及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之 風險 。本基金或有因利率變動、匯率變動、各國貨幣匯率之升或貶而將影響本 基金的淨值及利息，同時或有受益人大量買回時，發生延遲給付買回價款之可 能，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波 動。 基金交易係以長期投資為目的，基金買賣係以自己之判斷為之，投資人應 瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額，不宜期待 於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定 能取回全部之投資金額。 有關本基金運用限制詳見第 17頁至第 19頁 ，投資風 險之揭露詳見第 21頁至第 23頁 。 三 、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負 責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。 四 、查詢本公司公開說明書之網址：第一金投信(.tw)或公開資訊觀 測站 (.tw) 。 五 、基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可 能因市場因素而上下波動 。 六、本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份， 可能導致原始投資金額減損。 本基金配息前未先扣除應負擔之費用 ，配息組成 項目揭露於公司網站（ .tw ）。 第一金證券投資信託股份有限公司 刊印日期：中華民國 104 年 4月 (獨立經營管理 ) 1 壹、基金相關機構及人員 一、證券投資信託事業 總公司名稱：第一金證券投資信託股份有限公司 地址： 10477台北市民權東路三段 號6 7樓 電話： (02)2504-1000 傳真： (02)2509-4292 網址：.tw 新竹分公司： 名稱：第一金證券投資信託股份有限公司新竹分公司 地址： 30042新竹市英明街 號3 5樓 電話： (03)525-5380 台中分公司 ： 名稱：第一金證券投資信託股份有