北部湾港股份有限公司2015年年度股东大会议案材料.PDF

《关于召开2015 年年度股东大会的通知》附件 北部湾港股份有限公司 2015 年年度股东大会议案材料 议案包括2015 年12 月15 日召开的董事会七届十七次会议、2016 年3 月29 日召开的董事会七届十九次会议以及监事会七届十四次会议审议通过的，需提交 股东大会审议的议案。 关于2015 年度财务决算及2016 年度财务预算报告的议案2 关于2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案 14 关于2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 15 2015 年年度报告和摘要22 2015 年度董事会工作报告23 2015 年度监事会工作报告33 关于调整2015 年度审计报酬及2016 年度 续聘公司财务报告审计机构和内部控制审计机构 的议案38 关于2016 年度债务性融资计划的议案39 关于为全资和控股子公司2016 年债务性融资提供担保的议案43 关于2016 年度基建、设备购置、技改投资计划的议案45 关于预计2016 年度日常关联交易的议案48 关于变更公司英文全称暨修改公司章程的议案68 北部湾港股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告69 1 关于2015 年度财务决算及2016 年度财务预算报告的议案 2015年公司实施完成了非公开发行股份12,189.62万股，募集资金 总额269,999.99万元，实际募集资金净额266,591.81万元，其中约14 亿元用于购买控股股东所属的防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码 头有限公司和北海兴港码头有限公司等三家子公司100%股权，使公 司码头泊位增加6个，生产规模和综合实力得到进一步提升。虽然受 到国内外经济形势持续下行和国家去产能政策等不利因素影响，但在 董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，公司主动 认识新常态、适应新常态，准确把握稳中求进的总基调，围绕“转方 式、调结构”这条主线，千方百计寻找生产经营增长点，沉着应对复 杂多变的市场环境，开辟新的货源市场。2015年度公司完成港口货物 吞吐量12806万吨（含港务集团托管码头吞吐量），同比增幅3.73% ， 比2015年全国规模以上港口企业货物吞吐量的平均增幅0.69%增加 3.04个百分点。其中：集装箱吞吐量完成141.52万标箱，同比增幅 26.35% ，比2015年全国规模以上港口企业集装箱吞吐量的平均增幅 2.71%增加23.64个百分点。但是，为了应对沿海港口货源竞争激烈的 局面，公司在港口货物装卸和堆存收费方面，给予客户一定的优惠， 导致港口业务板块收入增幅只有0.8% ，另一方面，由于新增三家兴港 公司和公司新增固定资产投资等所带来的固定资产折旧和贷款利息 等固定成本的增加以及职工社会保险计缴基数提高、港口设施设备修 理维护的大量投入等因素，导致公司2015年度的港口业务板块成本费 2 用同比大幅增加，利润因此同比有较大幅度的减幅。没有完成年初制 定的预算目标。 公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告如下： 第一部分 公司2015年度财务决算报告 （特别说明：公司本报告期合并报表范围同比增加了防城港兴港 码头有限公司、钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司、广 西北部湾国际集装箱码头有限公司和广西北部湾国际码头管理有限 公司等5家子公司。本决算报告所述的2014年度数据是公司模拟合并 了已在2014年成立的上述3家兴港公司2014年度报表后的重述数据， 以便同口径对比) 。 公司2015年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 公司2015年度实现营业收入305,473.00万元，比上年的428,635.52 万元下降28.73% ，其中：1、港口板块业务收入288,677.28万元，比上 年的286,523.84万元增长0.75%。2 、贸易业务收入16,795.71万元，比 上年的142,111.68万元下降88.18%。 2015年度实现利润总额47,622.26 万元，比上年的71,135.88万元下 降33.05% ，其中：1、港口装卸业务利润总额46,996.66万元，比上年 的70,672