天津长荣印刷设备股份有限公司董事会关于募集资.PDFVIP

天津长荣印刷设备股份有限公司关于募集资金2016 年1-6 月存放与使用情况的专项报告 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会关于募集资金2016 年半年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1. 首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]352号)核准，由主承销商渤海证券股份有 限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 40.00 元。截止 2011 年 3 月 21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额 100,000.00 万元，扣除发行费用55,732,370.00 元后的募集资金为944,267,630.00 元。 募集资金净额944,267,630.00 元已于2011 年3 月24 日汇入本公司在上海银行股份有限 公司天津分行（以下简称上海银行天津分行）设立的募集资金专户（账号为03001521844）， 本次发行超募资金669,107,630.00 元。 上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具 XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。 2. 发行股份购买资产之配套融资 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]362号)核准，本公司非公开发 行不超过13,506,044 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截止2014 年4 月25 日， 实际非公开发行人民币普通股（A 股）10,426,666 股，募集资金总额312,799,980.00 元， 扣除发行费用 4,000,000.00 元后的募集资金为 308,799,980.00 元。募集资金净额 308,799,980.00 元已于2014 年4 月25 日汇入本公司在渤海银行股份有限公司天津北辰 支行 （以下简称渤海银行）设立的募集资金专户（账号为2000145479000336）。 上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 1 XYZH/2013TJA2002-6 号《验资报告》。 （二）募集资金以前年度使用金额 1. 募投项目以前年度使用募集资金情况 （1）首次公开发行 以前年度募投项目共使用募集资金275,160,200.50 元。其中： 2011 年4 月14 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金 144,175,587.26 元 人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2011 年度募投项目固定资产投入正常使用资金28,300,332.71 元。 2011 年度补充募投项目运行所需流动资金35,570,459.74 元，银行手续费4,849.90 元。 2012 年度募投项目固定资产投入正常使用资金46,224,034.40 元。 2012 年度补充募投项目运行所需流动资金8,928,565.18 元。 2013 年度募投项目固定资产投入正常使用资金10,670,836.30 元。 2013 年度补充募投项目运行所需流动资金471.50 元。 2014 年度募投项目节余资金1,284,863.01 元，永久补充相应募投项目日常运营资金。 2014 年度补充募投项目运行所需流动资金200.50 元。 （2）发行股份购买资产之配套融资 2013 年 10 月25 日，本公司第二届董事会三十一次会议审议并通过的 《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，本公司需向王建军、谢良玉、朱华 山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股 权，