关于云南世博旅游控股集团有限公司2016年公开发行公司债.PDF

关于云南世博旅游控股集团有限公司2016 年公开发行公司债券（第一期）的临时受托管理事务报告 关于云南世博旅游控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 （第一期）的 临时受托管理事务报告 债券简称：16 滇博01 债券代码：136494 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2017 年7 月10 日 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《云南世博旅游控股集团有限公司2015 年公开发行公司债券之受托 管理协议》（以下简称“ 《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及云南 世博旅游控股集团有限公司（以下简称“云南世博集团”或“发行人”）出具的相关 说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下 简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及 信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何 用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何 责任。 关于云南世博旅游控股集团有限公司2016 年公开发行公司债券（第一期）的临时受托管理事务报告 一、公司债券基本情况 截至本报告出具日，发行人本部所有公开发行并在证券交易所、全国中小企 业股份转让系统上市或转让，且在本报告出具之日未到期债券共计 1 只，其信息 披露如下： 表-发行人本部已发行债券 债券余额 利率 序号 债券名称 债券简称 代码 发行日 到期日 （亿元） （%） 云南世博 旅游控股 集团有限 16 滇博 1 公司 2016 136494 2016-06-14 2021-06-14 3 4.98 01 年公开发 行公司债 券(第一期) 二、重大事项 根据2016 年 11 月29 日《云南省人民政府关于云南世博旅游控股集团有限 公司增资扩股引入华侨城集团公司有关事项的批复》（云政复〔2016 〕72 号） 和2016 年12 月30 日《云南省国资委关于昆明国际会展中心有限公司100%股权 及相关省级会展类资产无偿划转云南城投集团相关事宜的通知》（云国资产权 〔2016 〕407 号），云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“云南世博集团”） 持有的昆明国际会展中心有限公司（以下简称“会展中心”或“标的公司”）100% 股权和相关资产，不纳入云南世博集团以2016 年6 月30 日为基准日引入战略投 资者增资扩股范围，无偿划转至云南省城市建设投资集团有限公司（“云南城投 集团”）。本次股权划转事宜，待华侨城集团公司增资款到位后一并处理。 （一）标的公司基本情况 本次股权划转前，云南世博集团持有标的公司 100%股权。会展中心成立于 1992 年 11 月 18 日，注册资本138,878.9518 万人民币，住所为云南省昆明市春 城路289 号，统一社会信用代码为91530000216592711C，经营范围包括：主办 国际（国内）展览会、博览会及各型会议，物业管理及场馆租赁，旅游服务，经 1 关于云南世博旅游控股集团有限公司2016 年公开发行公司债券（第一期）的临时受托管理事务报