第8章：K3应收初始化单据录入.pdf

金蝶知识库文档 应收初始化单据录入 本期概述  本文档适用于 K/3 12.3 应收应付模块  本文档主要从初始化发票、其他应收单、预收单以及应收票据来讲解应收初始 化单据录入以及需要注意事项，通过本文档的学习可以了解初始化单据的正确录入。 版本信息  2014 年5 月5 日 V1.0 编写人：陈丽晴  2014 年5 月5 日 V2.0 修改人： 刘样 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不 得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于 任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的 侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即 销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对 准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们 可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更 新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进 行咨询。 著作权声明 著作权所有 2014 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 10 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 应用背景 3 2. 业务背景 3 2.1. 销售发票录入 3 3. 总结 9 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 10 页 金蝶知识库文档 1. 应用背景 企业新建账套的时候，开账之前已经有应收或者应付的业务发生，且还有未收款的应收 账款或者未付款的应付账款余额。这个时候就需要在新账套初始化的时候把遗留的余额录入 初始化数据。本文将对应收款管理初始化单据如何录入来进行具体的分析描述。 2. 业务背景 仙喜来有限公司2013年1月启用帐套，2013年4月开始启用应收模块，现有往来科目余额 如下： 1、2012-12-10 应收嘉熙公司货款666 元，2012-12-11 收回款项100 元，2013-3-10 收 回款项200 元。 2、2012-11-10 应收嘉熙公司货款5000 元（售出原料1 共500 件，每件单价为10 元， 假设为含税单价），2013-2-10 收回款项2000 元。 3、2013-2-1 预收蕙希公司款项888 元，2013-2-15 开出发票应收蕙希公司1000 元。 4、应收2013-2-10 代垫德意丝公司运输费用600 元。 5、2013-1-10 应收德意丝公司款项3050 元，2013-2-10 收到一张不带息的3 个月到期 的银行承兑汇票，票据面额3050 元。 2.1. 销售发票录入 1. 录入销售发票反映第一笔业务：2012-12-10 应收嘉熙公司货款666 元，2012-12-11 收回款项100 元，2013-3-10 收回款项200 元。如图-1。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心