老百姓大药房连锁股份有限公司2016年公司债券2017年付.PDFVIP

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-032 债券代码：136561 债券简称：16 老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年公司债券2017 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：2017 年7 月18 日  债券付息日：2017 年7 月19 日 老百姓大药房连锁股份有限公司 （以下简称“发行人”或者“公司”）于 2016 年 7 月 19 日发行的老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年公司债券 （以下 简称“本次债券”、 “16 老百姓”）将于2017 年 7 月 19 日开始支付自2016 年 7 月 19 日至2017 年 7 月 18 日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《老百姓 大药房连锁股份有限公司 2016 年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有 关事项公告如下： 一、本次债券的基本情况 1、发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司。 2 、债券名称：老百姓大药房连锁股份有限公司2016 年公司债券。 3 、债券简称及代码：本次债券简称为“16 老百姓”，债券代码为 “136561”。 4 、发行总额及存续规模：本次债券发行及存续规模为人民币8 亿元。 5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权。 6、债券利率：本次债券票面利率为3.53% 。 7、还本付息的期限和方式：本次债券采用采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 8、债券形式：实名制记账式公司债券。 9、起息日：2016 年 7 月 19 日，即本次债券发行首日，本次债券计息期限内 每年的7 月19 日为该计息年度的起息日。 10、付息日：2017 年至 2021 年每年的 7 月 19 日为上一个计息年度的付息日， （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不 另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019 年每年的 7 月 19 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易 日；顺延期间付息款项不另计息）。 11、兑付日：2021 年7 月19 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回 售部分债券的兑付日为2019 年7 月19 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则 兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。 12、担保情况：本次公司债券无担保。 13、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2017 年 5 月 23 日出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券跟踪评级报 告》，公司主体信用等级维持AA ，本次债券的信用等级维持AA 。 14、上市时间和地点：本次债券于 2016 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市 交易。 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 （以下简称“中证登上海分公司”）。 二、本次债券本年度付息方案 1、本年度计息期限：2016 年 7 月 19 日至2017 年 7 月 18 日（前述日期如遇 法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。 2 、按照《老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年公司债券票面利率公告》， “16 老百姓”的票面利率为3.53%，每手“16 老百姓” （面值人民币 1,000 元）派 发利息为35.30 元（含税）。 三、债权登记日和付息日 1、债权登记日：2017 年7 月18 日 2 、债券付息日：2017 年7 月19 日 四、付息对象 本次付息对象为截至债权登记日即 2017 年 7 月 18