政通1号私募投资基金.PDFVIP

政通1号私募投资基金 1 基金介绍 S T 2 融资方介绍 N E T N O 3 担保方介绍 C 4 抵押地块介绍 5 项 目所在地介绍 6 管理人介绍 7 项 目亮点 基金介绍 产品要素表 基金名称 政通1号私募投资基金 基金存续期 24个月 基金总规模 不超过4亿元人民币； 业绩比较基准 100万-300万 （不含） 9.0% 300万及以上 9.5% 付息方式 半年付息 融资方 天源供水有限公司 （以下简称 “天源公司”） 资金用途 受让融资方天源公司因建设施甸县地下综合管廊建设项目对施甸县人民政府享有金额 为人民币6.05425亿元的应收账款，资金最终用于天源公司为施甸县人民政府建设施 甸县湿地公园建设项目。 还款来源 • 施甸县人民政府支付 “标的应收账款”的款项； • 项目本身经营收入； • 天源公司的经营性收入。 基金介绍 产品要素表 • 应收账款的转让及到期溢价回购 ：天源公司将所持有的 ，对施甸县人民政府金额为人民 币6.05425亿元的应收账款转让给本基金 ，到期溢价回购 ； 风 • 土地抵押 ：天源公司已将所持有评估价值人民币9.120149 亿元的 【施甸县甸阳镇兰溪路 以东、摩苍路以西的地块】抵押给基金管理人 ，抵押率为43.86% ，签署 《土地使用权抵 控 押合同》 ，并办理相关抵押手续 ； • 国企担保 ：施甸县国有资产经营有限责任公司为本项 目提供担保 ； 措 • 政府支持文件 ：施甸县人民政府出具相关政府支持文件 ； • 期间管理 ：管理人设立专项基金托管 ，资金安全可靠。管理人将密切关注融资人经营情 施 况、资金流向和资产变化情况 ，不断分析潜在风险 ，努力防范和化解可能出现的风险 ， 维护投资者利益。 基金介绍 应收账款中登网查询 基金介绍 他项权证 天源公司将所持有 【施甸县甸阳镇兰溪路以东、摩苍路以西的地块】抵押给基金管理人 ， 该土地价值为 ：￥9.120149 亿元 ，抵押率为43.86%。 基金介绍 交易结构图 天源公司对施甸县人民政府享有 基金管理人 金额为人民币6.05425亿元的应 收账款转让给本基金 ，天源公司 管理 到期溢价回购。 天源公司将其持有 【施甸县甸阳 政通1号私募投资基金 镇