年募集资金存放与使用情况鉴证报告-兔宝宝.DOC

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称公司或本公司）募集资金2016年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1078号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票52,009,890股，发行价为每股人民币9.10元，共计募集资金473,289,999.00元，坐扣承销和保荐费用10,500,000.00元后的募集资金为462,789,999.00元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于2011年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,462,523.89元后，公司本次募集资金净额为458,327,475.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕325号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金元2016年实际使用募集资金元，201累计已使用募集资金元元。截至201年月3，募集资金余额为人民币元。募集资金 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2011年8月与中国建设银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于2011年8月分别与中国工商银行股份有限公司德清支行和中国农业银行股份有限公司德清县支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 本公司有个募集资金专户、个存款账户开户银行银行账号募集资金余额 33001647327059609580 308,958.90 本公司开户 中国农业银行股份 有限公司德清县支行 19-130101040022534 3,378,684.23 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司开户 中国工商银行股份 有限公司德清支行 1205280029001267628 6,425,924.31 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司开户 小 计 10,113,567.44 协定存款账户 中国工商银行股份 有限公司德清支行 1205280029001268007 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司开户 小 计 合 计 10,113,567.44 三、本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表变更募集资金投资项目的资金使用情况 45,832.75 本年度投入募集资金总额 195.80 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 35,027.46 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目 否 19,906.60 19,906.60 19,906.60 100.00 2011年8月 39.06 否 否 2.兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目 否 17,975.00 17,975.00 75.54 8,717.62 48.50 [注] [注] [注] 否 3.兔宝宝营销总部建设项目 否 7,490.00 8,500.00 120.26 6,403.24 75.33 2017年12月 否 承诺投资项目 小计 45,371.60 46,381.60