雅戈尔集团股份有限公司关于全资子公司雅戈尔服装控股有限.PDFVIP

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2016-065 雅戈尔集团股份有限公司 关于全资子公司雅戈尔服装控股有限公司 签订 《募集资金四方监管协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《关于核准雅戈尔集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239 号）核准，公司本 次实际非公开发行人民币普通股 331,564,986 股，发行价格为每股人民币 15.08 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,988.88 元，扣除承销费、保荐费人民币 49,999,999.88 元，其他发行费用人民币 1,576,848.01 元，实际募集资金净额为 4,948,423,140.99 元。本次发行募集资金已于2016 年4 月8 日全部到账，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》 （信会师报字[2016]第112601 号）。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 2016 年4 月14 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行 宁波石碶支行、中国银行宁波市分行营业部、中国工商银行宁波市分行营业部分 别签署了《募集资金三方监管协议》（具体情况详见公司董事会临2016-022 《关 于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。 2016 年4 月29 日及2016 年5 月13 日，公司及保荐机构中信证券股份有限 公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行宁波市分行营业部签订了 《募集 资金三方监管协议之补充协议》（具体内容详见公司董事会临2016-036、 2016-038 《关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》）。 1 2016 年 12 月 16 日，公司第八届董事会第二十九次会议同意向全资子公司 雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“服装控股”）增加注册资本390,000 万元， 其中部分资金来源于 “O2O 营销平台项目”和“雅戈尔珲春服装生产基地项目” 募集资金专项账户（具体情况详见公司董事会临2016-062 《对外投资公告》）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易 所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法 （2015 年修订）》等相关规定，2016 年12 月28 日，公司（甲方）、服装控股（乙 方）与中国农业银行宁波石碶支行（丙方）、中国工商银行宁波市分行营业部（丙 方）及保荐机构中信证券股份有限公司 （丁方）分别签署了《募集资金四方监管 协议》（以下简称“协议”或“本协议”），协议的内容与上海证券交易所制订的 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016 年 12 月28 日，募集资金专户开立及余额情况如下： 单位：元 序号 开户方 开户银行 银行帐号 募集资金余额 注 1 服装控股 中国农业银行宁波石碶支行 39-416001040012094 1,244,970,384.50 2 服装控股 中国工商银行宁波市分行营业部 3901020029000122433 180,634,592.73