《差旅费及相关费用报销规定(修订)》.doc

差旅费及相关费用报销规定（试行） 为了更好地规范差旅费及相关费用报销，保障公司员工出差按照勤俭节约、从紧必需的原则。 第一条 员工因公出差一律填写《》，1、各部门部长、副部长出差需经公司主管领导、总经理批准。2、各部门部长助理及部门内部员工出差需经本部门主管、公司主管领导及总经理审批。工作人员出差事先经领导员工办理借款手续。? ? （一）、住宿费出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，一般不予北京市 天津市 上海市 重庆市出差住宿由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费的，一律不报销住宿费事先经，其绕道车、船费出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理必须在出差回公司的内报销差旅费。应按单据类别分类顺序粘贴整齐，并填写专门的报销单，审，财务根据审批手续完备的差旅费报销单予以报销。—50元 对于实报实销人员，每月可持正规发票填写报销单在财务审核报销。 基层业务人员的电话费发放人员名单由行政与人力资源部按照岗位核定后，发放给在岗人员。 （4）电话费的发放方式 行政与人力资源部每月根据人员在岗情况及出差情况核定应发电话费补贴，在下月工资单中发放。 3、出差期间话费报销 （1）出差期间电话费只报销漫游费部分；对于享受公司话费补贴的员工，出差期间漫游费只报销超出公司补贴部分。 （2）话费报销必须持有正规发票，没有发票的一律不予报销，话费发票须经行政与人力资源部确认出差日期并签字后，财务管理部予以核定报销。 （3）出差期间平均每天话费在20元以内的部分据实报销，超出部分自理。 第五条 招待费和礼品费报销规定 1、公司各部门发生招待费，应事先办理《申请单》《申请单》审批毕业生分配到工作，可报销次从毕业院校至的交通费，交通费限火车硬座 -1-