误导性陈述.PDF

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2015-035 兴源环境科技股份有限公司 关于公司签订浙江钱江潮源生态湿地项目PPP 合作框架协议的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 1、《浙江钱江潮源生态湿地项目PPP 合作框架协议》（以下简称“本协议”、 “本项目”或“项目”）为兴源环境科技股份有限公司 （以下简称“本公司”、 “公司”、“乙方”）与海盐县南北湖旅游投资集团有限公司 （以下简称“甲方”） 签订的原则性、意向性协议，本协议为双方就项目进行战略合作的原则性约定, 并非正式合同。公司最终能否签订正式合作协议具有不确定性。 2、由于该项目是公私合作建设项目，如签订正式合作协议后，合同的履行 将占用公司较多的资金，且存在应收账款不能及时收回的风险。 一、协议签署情况 2015 年5 月19 日，公司与海盐县南北湖旅游投资集团有限公司签署了《浙 江钱江潮源生态湿地项目PPP 合作框架协议》，本项目投资总额约为5 亿元（以 双方实际确定的项目投资为准），本项目建设计划在2 年内完成（具体以施工合 同为准），项目租赁期自项目完工并验收合格之日起3 年（暂定），项目回购期为 项目租赁期满次日起3 年内，以双方约定的支付方式实现乙方的投资回报，乙方 实现所有投资回报后将该项目移交给甲方。甲方与本公司不存在关联关系。 二、交易对方情况 海盐南北湖旅游投资集团有限公司的前身是海盐南北湖风景区开发建设有 限责任公司，由海盐县委、县人民政府于1995 年2 月明确南北湖风景区管委会 管理体制时批准建立的，2009 年12 月更名为海盐南北湖旅游投资集团有限公司， 主营南北湖风景区开发、建设和市场拓展、旅游经营及管理。 三、协议书主要内容 1、合作项目的主要内容 项目合作地域范围为海盐县澉浦镇黄沙坞围垦区内，面积约310 公顷，项目 实施主要内容包括： （1 ）生态湿地保护和恢复工程（水系综合整治，恢复与重建沼泽湿地、河 流湿地、湖泊湿地、重建恢复湿地生态系统）： （2 ）科研宣教工程： （3）生态旅游工程（景观工程、绿化工程等）： （4 ）基础设施建设工程。 2、合作模式 （1 ）本项目采用PPP 模式之中的BLT 模式（建设一租赁一移交），即甲方（或 其下属国有投资公司）与乙方共同出资成立合资公司，合资公司由乙方控股。 合资公司名称：待定，以工商注册为准： 注册资本金：5000 万元人民币（暂定，以合资协议为准）； 出资比例：待定，以合资协议为准。 （2 ）甲方以PPP 模式依法对项目进行 “投资人与施工总承包一体化”发包， 乙方以合法方式从甲方获得合作项目的投资、建设、施工等资格。合资公司与甲 方签订具体的PPP 合同，负责项目的投融资和建设管理工作。乙方（或其指定的 有资质的施工单位，如是其指定的有资质的施工单位，须以联合体形式共同参与） 作为本项目的承揽方，具体承担本项目的施工和设备采购安装、移交等工作。 （3）按照甲方总体规划要求，合资公司按单项工程分批建设、分批租赁给 甲方使用，租赁期内资产由合资公司持有，由甲方负责管理、运营并支付租赁费。 （4 ）租赁期满次日起 3 年内，甲方以回购合作项目的方式实现乙方的投资 回报，回购方式为下述方式之一（但不限于，具体以各方最终签订的协议为准）： A．甲方（或其下属国有投资公司）按照甲乙双方一致同意的价格收购乙方 持有的合资公司的股权； B．甲方（或其下属国有投资公司）按照甲乙双方一致同意的价格向合资公 司收购合作项目，甲方支付完所有回购款项后，合资公司按《公司法》有关规定 及合资公司《章程》注销。 3、甲乙双方的权利和义务 （1 ）甲方的权利和义务 A．确保合作项目实施的合法性，完成项目前期建设行政审批手续，并提供 相关合法性的文件，包括：项目立项文件和批文、国有土地使用权证、建设用地 规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证； B．负责合作项目的前期规划、勘察、设计等工作； C．指定下属国有投资公司与乙方及其他方共同成立合资公司，并协助合资 公司及乙方