债券2017年付息公告.PDFVIP

2010 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司企业 债券2017 年付息公告 由攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司 （以下简称“发行人”） 于2010 年7 月29 日发行的2010 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任 公司企业债券 （以下简称“本期债券”），将于2017 年7 月29 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日）开始支付2016 年7 月29 日至2017 年7 月28 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺 利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1．债券名称：2010 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司企 业债券。 2 ．债券简称及代码：PR 攀国投/ 122898 。 3 ．发行人：攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司。 4 ．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是6 亿元，期限 10 年，同时设置本金提前偿还条款。在债券存续期的第 6 、7 、8 、9 、10 年年末分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，即在 2016 、 2017 、2018 、2019 、2020 年的兑付日分别偿付债券发行总额的20% ，最 后5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 5. 债券发行批准机关及文号：发改财金【2010 】1599 号文件批准发 行。 6 ．债券形式：实名制记账式。 7 ．债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为5.41% ，在债 券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。 8．计息期限：本期债券的计息期限自2010 年7 月29 日起至2020 年7 月28 日止。 9 ．付息日：本期债券的付息日为2011 年至2020 年每年的7 月29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 10．付息期：自付息日起的20 个交易日。 11．兑付日：本期债券的兑付日为2016 年至2020 年每年的7 月29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日) 。 12 ．信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券最新 信用等级为AA ，发行人最新长期主体信用等级为AA 。评级展望为稳定。 13 ．上市时间和地点：本期债券于2010 年9 月6 日在上海证券交易 所上市交易。 14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”） 二、本次付息方案 “PR 攀国投”的票面利率为5.41% ，每手“PR 攀国投”（面值1000 元）派发利息为人民币54.10 元（含税）。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日2017 年7 月28 日 2 、本次付息日：2017 年7 月31 日 四、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央 国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付 息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇 划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记 结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国 债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登 记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资 者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进 入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司 将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认 购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款 的划付比照上述第1 点的流程。