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债券代码：122556.SH 债券简称：PR 咸宁投 咸宁市城市建设投资开发有限公司 公司债券2016 年年度报告摘要 2017 年4 月 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告正文，为全面了解本公司债券相关事项、经营 和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。 二、公司债券基本情况 公司本年度报告批准报出日未到期的企业债券情况如下所示： 简称 代码 交易场所 PR 咸宁投 122556 上海交易所 三、公司主要财务数据 （一）主要会计数据 单位：万元 主要会计数据 2016 年 2015 年 同比增减 总资产 1,946,246.83 1,570,235.62 23.95% 归属于母公司股东的净资产 816,200.55 681,033.36 19.85% 营业总收入 111,858.44 77,441.43 44.44% 归属于母公司股东的净利润 13,622.81 21,048.32 -35.28% 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 20,990.31 24,910.90 -15.74% （EBITDA ） 经营活动产生的现金流量净额 -54,557.39 129,159.48 -142.24% 投资活动产生的现金流量净额 -11,297.36 -226,991.50 -95.02% 筹资活动产生的现金流量净额 248,873.19 185,021.39 34.51% 期末现金及现金等价物余额 183,018.44 87,189.36 109.91% （二）主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 同比增减 流动比率 2.52 2.01 25.31% 速动比率 1.21 0.75 60.75% 资产负债率 （% ） 54.34% 56.32% -3.52% EBITDA 利息保障倍数 0.31 0.40 -21.22% 贷款偿还率 （% ） 100% 100% - 利息偿付率 （% ） 100% 100% - 注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并财务报表口径计算。 四、重大事项 （一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项 报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未 来前景等可能产生较大影响