华夏基金管理有限公司关于修改.doc

华夏基金管理有限公司关于中信经典配置证券投资基金 基金合同及托管协议的公告 根据基金合同的有关规定，经协商基金托管人同意，决定对《中信经典配置证券投资基金基金合同》（以下简称“原基金合同”）《中信经典配置证券投资基金托管协议》。具体修订内容如下： 对原基金合同全文的修订 1、将基金管理人修订为“华夏基金管理有限公司”2、根据《关于在基金信息披露文件中启用新基金简称的通知》（基金部通知[2009]15号）以及《关于中信经典配置证券投资基金等四只基金更换基金管理人的函》（基金部函[2009]7号），将“中信经典配置证券投资基金”修订为“华夏经典配置混合型证券投资基金”将《中信经典配置证券投资基金基金合同》修订为《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》3、将“基金单位”修订为“基金份额”将“销售代理人”修订为“销售机构”将“基金单位注册登记”修订为“基金份额登记”。 对原基金合同“一、前言”的修订 1、将“（一）订立《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》的目的、依据和原则”第2项修订为“订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称‘《基金法》’）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称‘《运作办法》’）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称‘《销售办法》’）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称‘《信息披露办法》’）及其有关规定”。 2、将“（一）订立《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》的目的、依据和原则”第4项修订为“现行法规变更引起本基金合同事项变更，或相关事项变更对持有人权利或权益无不良影响，经基金管理人和托管人协商，并报中国证监会备案，可以不召开持有人大会修改”。 对原基金合同“二、释义”的修订 1、将“个人投资者”释义修订为“指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人”。 2、将“机构投资者”释义修订为“指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体法人或其他组织，以及经中国证监会批准的，可以投资开放式证券投资基金的其他机构投资者（如QFII）”。 3、将“T日”释义修订为“指销售机构在规定的开放时间受理投资者申购、赎回或其他业务有效申请的日期”。 4、将“转托管”释义修订为“指投资者将其所持有的某一基金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为”。 5、将“基金收益”释义修订为“包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约”。 6、将“基金资产总值”释义修订为“包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息、应收申购款以及其他投资所形成的价值总和”。 7、将“基金份额持有人基金账户”释义修订为“指登记结算机构给投资者开立的用于记录其持有该注册登记机构办理注册登记的基金份额及其变更情况的账户”。 8、将“基金交易账户”释义修订为“指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户”。 9、将“指定媒体”释义修订为“指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网站”。 10、将“不可抗力”释义修订为“指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易等”。 11、将“登记结算机构”、“销售机构”释义中“中信基金管理有限责任公司”修订为“华夏基金管理有限公司”。 12、将“基金发起人”、“销售代理人”、“公开说明书”、“基金终止日”释义删除。 对原基金合同“三、基金合同当事人及权利义务”的修订 1、将“（二）基金管理人1、基金管理人简况”修订为“（一）基金管理人 1、基金管理人简况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 法定代表人：凌新源 成立时间：1998年4月9日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[1998]16号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.38亿元人民币 存续期间：100年” 2、将“（二）基金管理人2、基金管理人权利义务（1）基金管理人的权利”第2项修订为“依据基金合同的规定获得基金管理费，以及其他约定和法定的收入”。 3、将“（三）基金托管人1、基金托管人简况”修订为“（二）基金托管人 1、基金托管人简况 基金托管人名称：招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 成立时间：1987年4月8日 批准设立机关：中国人民银行 批