实际使用情况的专项报告.PDFVIP

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017- 18 数源科技股份有限公司关于2016 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 根据 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求， 现将本公司2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票1,835.25万股，发行价 为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承 销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29 日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为： 20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中 国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。 另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万 元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇 会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》 (中汇会验[2016]4861号)。 (二)募集金额使用情况和结余情况 截至2016 年12 月31 日止，结余募集资金余额为26,722.00 万元，其中待支 付的其他发行费用为9.84 万元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集 第1 页 共6 页 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司制定了《数源科技公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办 法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司分别于北京银行股份有限公司 杭州中山支行、中国光大银行杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和 使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 (二)募集资金的专户存储情况 截至2016 年12 月31 日止，本公司有2 个募集资金专户，募集资金存储情况 如下(单位：人民币元)： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注 20000018570500014576617 募集资金专户（活期） 70,105,869.66 北京银行股份有限公司 募集资金专户（通知 注1 杭州中山支行 20000018570500014674430 5,400,000.00 存款） 76930188000106353 募集资金专户（活期） 164,087.18 中国光大银行杭州高新 募集资金专户（通知 注2 支行 76930181000125986