方大集团股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使.PDFVIP

方大集团股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》有关规定，现将本公司2014年半年度募集资金存放与实 际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 ( 一) 实际募集资金金额、资金到位时间 2010年5月26 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字„2010 ‟720号文， “关于核准方大集团股份有限公司非公开发行股票的批复”，核准本公司非公开发 行不超过1亿股新股。本公司根据发行对象申购报价情况及《方大集团股份有限公 司非公开发行A股股票认购邀请书》所规定的程序和规则，确定本次非公开发行股 数47,945,200股，每股面值1元，每股发行价格为7.30元。截至2010年6月25 日止，本公 司已收到特定投资者认缴的出资款人民币349,999,996.00元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为336,586,871.73元。 上述募集资金净额已经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具“深南验字 [2010]第197号”《验资报告》验证。 (二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 1．以前年度已使用金额 截至2013年12月31 日，本公司募集资金累计投入募投项目30,670.41 万元，其中 2010年度使用金额2,571.17 万元，2011年度使用金额13,328.35万元，2012年度使用金额 11,155.84万元，2013年度使用金额3,615.05万元。 1 2．本报告期使用金额及当前余额 2014年上半年，本公司募集资金使用情况为： （1 ）以募集资金直接投入募投项目624.22万元。截至2014年6月30 日，本公司 募集资金累计直接投入募投项目31,294.63 万元。 （2 ）本报告期无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的款 项。 综上，截至2014年6月30 日，募集资金累计投入31,294.63万元，尚未使用的金额 为515.03万元。 二、 募集资金的管理情况 ( 一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所主板股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司 实际情况，制定了《方大集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办 法）。该管理办法于2007年7月19 日经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过。 2011年7月29 日本公司修改了《募集资金管理办法》，经本公司第六届董事会第三次 会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年7月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014 年6月30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使 用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 2 截至2014年6月30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行深圳华 方大自动化公司募集 44201518300052511172 2,022,392.63 侨城支行 资金专户 中国建设银行深圳华 东莞新材料公司募集 44201518300059511173 3,127,909.72 侨城支行