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浙江省嘉善经济开发区实业总公司 2012年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 一、 公司基本情况简介 （一）公司法定名称：浙江省嘉善经济开发区实业总公司 （二）公司法定代表人：王秋儿 （三）公司住所：嘉善经济技术开发区东升路18号 （四）联系方式： 联系人：计建新 联系地址：浙江省嘉善县东升路18 号 联系电话：0573 传真：0573 邮政编码：314100 （五）信息披露报纸：《中国经济导报》 （六）公司首次注册登记日期：1993年6月9日 公司首次注册登记地址：嘉善经济技术开发区东升路18 号 （七）公司企业法人营业执照注册号：330421000080096 （八）公司税务登记号码：330421146625476 （九）公司聘请的会计师事务所 名称：立信中联闽都会计师事务所 办公地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座十层 电话：022 二、已发行债券情况 2012年浙江省浙江省嘉善经济开发区实业总公司企业债券 1. 债券简称：12嘉善经开债 2. 债券存续期限：7年期，同时设置本金提前偿付条款，从第三个计息年度末， 每年分别按照发行总额的20%偿还债券本金。 3. 债券发行额：人民币8亿元 4. 债券年利率和计息方式：本期债券采用固定利率，单利按年计息，票面年利 7.05%，在债券存续期内固定不变 5.债券信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA-，债券信用等级为AA+。 6. 债券担保：嘉善县国有资产投资有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤 销连带责任保证担保。 7. 债券主承销商：华泰联合证券有限责任公司 8. 债券上市时间：2013年3月8日 9. 债券上市地点：上海证券交易所 截止2012年12月31日，本期债券的本金余额为8亿元，债券信用评级为AA+ 级，本期债券利息兑付日尚未到期。 三、 公司所在行业简况 （一）一级土地开发行业发展现状 2011年以来，中央到地方各职能部门针对房地产市场的调控以组合拳的方式 逐步展开。为进一步做好房地产市场调控工作，逐步解决城镇居民住房问题，促 进房地产市场平稳健康发展，继国务院2011年1月26 日出台“ 国八条”指导全国楼 市的政策导向后，各地政府陆续出台各地执行细则，对楼市进一步进行调控。根 据国务院精神，银监会也表示要做好差别化信贷政策。央行也连续加息和提高存 款准备金率，导致银行信贷额度紧张，不少银行取消了此前贷款的利率优惠，并 严格审查和执行开发贷款程序。在2011年严厉的宏观调控下，多地土地成交金额 出现大幅下滑。 在持续了一年的高压调控与监管措施下，2011年全国土地市场整体呈现低迷 的状态，其中以住宅类用地市场表现尤为明显，土地市场进入名副其实的“寒冬 期”。截至2011年12月28 日，全国130个城市土地出让金总额为18,634.4亿元，同 比减少13%。其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地） 12,391.3亿元，同比减少24% 。尽管住宅类用地出让金减少，但依然是土地出让 金主要的组成部分，占总额约67% ，而成交量减少和成交单价下降是住宅类用地 出让金减少的主要原因。2011年全国130个城市土地平均溢价率12%，较上年减 少16个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平 均溢价率13%，较上年下降20个百分点。 2 、一级土地开发行业发展前景 2012 年，作为微观经济主体的企业已提前感受到外需低迷、内需不旺的“寒 意”。上半年国有企业利润同比下降11.6%，上市公司中期业绩预报大面积“变脸” ， 不少“ 中字头”公司预报业绩下滑或亏损，多家银行不良贷款出现“双升”。在这种 背景下，货币政策开始微调。从实际操作上看，货币政策偏向“适度宽松” 的势头 非常明显。 2012年上半年，主要城市土地市场持续低迷。房企购地意愿普遍不高，各地 政府也相应缩减土地供应。