外汇市场每日简评2017年08月01日.PDFVIP

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2017-08-13 发布于天津
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外汇市场每日简评2017年08月01日

外汇市场每日简评 2017 年08 月01 日此文章未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任当日概况今日掉期市场，各期限价格按成交时间顺序如下（截止4:30PM）早盘午盘 O/N +6 T/N +4.6,+4.7,+4.75,+4.8,+5 S/N +4.55 1W +30.35,+30 2W 3W 1S +122,+123,+124,+125,+122.5 +121,+122,+124,+125,+123.6 2S +249,+251 +245 3S +330,+326,+325,+324,+328,+323,+327.6,+316 4s 5S 6S +580,+576,+579,+575,+568,+567,+566 9S +775,+780 1Y +950,+960,+970 +970,+980,+955 18S 2Y 其他期限没有成交。今日央行中间价在6.7148，较上个交易日下降了135pips。美元/人民币截止晚 4：30 分spot 价格在6.7194 较上一个交易日价格6.7290，下降了96pips。流动性昨日市场资金面非常紧张。今日目前人民币资金依旧略紧；美金整体宽松。央行逆回购到期1700 亿。今日央行公开市场进行7 天逆回购1000 亿，14 天逆回购700 亿，今日逆回购到期1700 亿。今日早盘掉期  超短期方面，ON 成交在+6 的位置，TN 成交在+4.6,+4.7,+4.75,+4.8,+5 的位置，SN 成交在+4.55 的位置。  短期方面，1S 成交在+122,+123,+124,+125,+122.5 的位置，2S 成交在+249, +251 的位置。  中长期方面，早盘没有成交。  长期方面，1Y 成交在+950,+960,+970 的位置。今日掉期午盘  超短期方面，午盘没有成交。  短期方面，1W 成交在+30.35,+30 的位置， 1S 成交在+121,+122,+124,+125, +123.6 的位置，2S 成交在+245 的位置，3S 成交在+330,+326,+325,+324,+3 28,+323,+327.6,+316 的位置。  中长期方面， 6S 成交在+580,+576,+579,+575,+568,+567,+566 的位置，9S 成交在+775,+780 的位置。  长期方面，1Y 成交在+970,+980,+955 的位置。当日市场价格（截止4：30PM） USD/CNY FIXING 6.7148 CLOSING 6.7194 SWAP FORWARD TENOR BID ASK TENOR BID ASK O/N 3.00 4.50 O/N 3.00 4.50 T/N 4.50 4.70 T/N 4.50 4.70 S/N 4.50 4.55 S/N 4.50 4.5