销售人员用报销管理制度.doc

销售人员费用报销管理制度 为了加强对费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定制度。制度中所称费用是指差旅费及其他费用。 （4）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。 附表一： 出差任务书 出差人姓名：申请日：年月日 出差地点： 出差主要任务： 出差日程安排： 离开工作地时间： 年 月 日 时 分 预计返回时间： 年 月 日 时 分 预计出差天数： 往返交通工具：： 营销主任签字： 部门主管签字： 注：本表适用范围：外地出差填写。：：年月日 姓名 职务 营销主任签字： 部门主管签字： （6）差旅费报销标准： 出差标准分四个级别：经理、主任、主管、销售员。 差旅费报销标准 城区类别 级别 住宿标准 单位（元/天） 出差补贴 单位（元/天） 国内省会一级城市 经理 200 80 主任 160 60 主管 120 40 销售员 100 30 国内二级城市及计划单列城市 经理 140 50 主任 120 40 主管 100 30 销售员 80 20 除以上城市以外的三级城市 经理 120 40 主任 100 30 主管 80 20 销售员 50 15 （7）在报销住宿费用时凡在规定标准之内的实报实销，超过标准的按标准报销。需凭酒店开具的正式发票，正式发票上须有“税务监制或财政监制”字样，并要明：住宿起止日期、住宿人数、住宿天数、住宿费单价、住宿费总金额。请收到发票后注意审核，将不能报销：￥ （8）凡享受出差补贴的，不再报销。购买车票、飞机票的原则上由办公室统一办理，购票款由出差人支付，回所在地区报销。购买火车票的订票费最高不得超过0元。 使用交通工具标准： A公司总经理可乘坐公务仓、火车软卧； B公司副总可乘飞机经济仓和火车软卧； C其他人可乘火车、汽车等，经总经理特批，可乘坐飞机经济仓；差旅费报销单差 旅 费 报 销 单 部门 年 月 日 附单据 张 出 差 人 出差事由 出 发 到 达 交通 工具 交 通 费 出差补贴 其 他 费 用 月 日 时 地点 月 日 时 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额 住宿费 其他 合 计 报销 总额 人民币 （大写） 予借 旅费 ￥ 补领金额 ￥ 退还金额 ￥ 审核主管出纳领款人 （13）差旅费报销单各项目填写方法。A．“部门”栏：按出差人员所属部门填写。 B．“年月日”栏：填写报销日期。 C．“附单据 张”栏：按单据实际张数填写阿拉伯数字。 D．“出差人”栏：按费用负担人填写，如属俩人以上（含）出差，必须在《差旅费报销单》背面注明每个人负担费用金额，且每个人负担费用金额之和=《差旅费报销单》合计。 E．“出差事由”栏：填出差工作内容。 F．“出发月日时”栏：按车票上自然月日时顺序填写。 G．“到达月日时”栏：按实际到达月、日、时填写。 H．“出发、到达地点”栏：按车票出发、到达地点填写。 I．“交通工具”栏：按火车、飞机、长途汽车、轮船分栏填写。 J．“交通费”栏：“单据张数”栏按火车、飞机、长途汽车、轮船票张数填写，“金额”栏按车票金额填写（注：车票、机票等交通工具的保险不包括在内）。如果火车票、机票等由公司支票支付的，在交通费—单据张数栏注明“支票付”字样，并在交通费金额栏注明相应金额（计算交通费合计金额时该金额不计算在内） K．“出差补贴天数”栏：不填写 L．“出差补贴金额”栏：按《出差补贴申请单》合计金额填写。 M．“住宿费金额”栏：按实际发生金额填写， N． “其他”栏：填写交通工具的保险费、订票费等其他费用。 O． “予借旅费、补领金额、退还金额”栏：不用