金谷源控股股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公.PDFVIP

证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2017-15 金谷源控股股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年4 月17 日，金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届 董事会第五次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。 具体修订内容如下： 条文 修订前 修订后 公司一次或十二个月以内累 公司一次或十二个月以内累计 计从募集资金专户支取的金额超 从募集资金专户支取的金额超过 第 过5000 万元人民币或者达到发 1000 万元人民币或者达到发行募集 五 条 行募集资金总额扣除发行费用后 资金总额扣除发行费用后的净额 （ 三 的净额（以下简称“募集资金净 （以下简称“募集资金净额”）的 ） 额”）的10%的，公司及商业银 10%的，公司及商业银行应当及时通 行应当及时通知保荐机构； 知保荐机构； 公司董事会应当每半年度全 公司应当对募集资金使用的申 面核查募投项目的进展情况。 请、分级审批权限、决策程序、风 募投资金投资项目年度实际 险控制措施及信息披露程序作出明 第 使用募集资金与最近一次披露的 确规定。 九 募集资金投资计划当年预计使用 （一）申请使用募集资金时， 条 金额差异超过30%的，公司应当 使用单位（项目负责部门、各子公 调整募集资金投资计划，并在定 司，下同）财务部门在每季度初提 期报告中披露最近一次募集资金 出募集资金季度使用计划书报公司 年度投资计划、目前实际投资进 财务部，针对使用单位的募集资金 度、调整后预计分年度投资计划 季度使用计划由公司财务部审核， 以及投资计划变化的原因等。 公司财务总监、总经理签批，公司 财务部执行。 （二）使用单位具体使用募集 资金时，由具体项目实施部门填写 募集资金使用申请单，由使用单位 财务负责人和单位负责人联签，由 使用单位财务部门执行。 （三）因特殊原因，募集资金 投资项目年度实际使用募集资金与 前次披露的募集资金投资计划当年 预计使用金额存在差异时，差异在 20%以内时，由公司总经理批准，差 异在20%~30%时，由公司董事长批 准。 （四）公司董事会应当每半年 度全面核查募投项目的进展情况。