关于唐山三友化工股份有限公司使用闲置募集资金进行现.PDFVIP

天风证券股份有限公司 关于唐山三友化工股份有限公司使用闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、 “天风证券”）作为唐山 三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”或“公司”）2016 年度非公开发 行股票并上市的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理办法》等有 关规定，对三友化工使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查 情况及保荐意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山三友化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]293 号)》核准，三友化工以非公开发行股票方式 发行人民币普通股（A 股）213,963,961 股，每股面值 1 元，每股发行价格6.66 元，募集资金总额为1,424,999,980.26 元，扣除发行费用38,758,963.52 元，募集 资金净额为 1,386,241,016.74 元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)于 2017 年6 月14 日汇入公司开立的募集资金专户，并已经中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》(中喜验字〔2017 〕第0100 号) 。 二、募集资金投向及专户存放情况 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币142,500万元 （含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于20万吨/年功能性、差别化粘 胶短纤维项目（以下简称“20万吨项目”）及补充流动资金共计2个项目。具体 投资情况如下： 单位：人民币万元 扣除发行费用 序 项目投资 募集资金拟 项目名称 后募集资金实 实施主体 号 总额 投入金额 际可投入金额 20 万吨/ 年功能 唐山三友 1 性、差别化粘胶 232,000 130,000 130,000.00 远达纤维 短纤维项目 有限公司 2 补充流动资金 - 12,500 8,624.10 - 合计 142,500 138,624.10 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、中国工商银 行唐山南堡开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集 资金专项账户，对募集资金进行专户存储与管理。截止2017 年6 月20 日，公司 募集资金专项账户余额为人民币138,624.10 万元。 三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》等有关规定及《公司募集资金管理办法》，公司于2017 年6 月27 日召开的2017 年第二次临时董事会会议审议通过《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体情况如下： 1、投资额度和期限：公司使用暂时闲置募集资金总额度不超过人民币5 亿 元，投资期限自公司2017 年第二次临时董事会审议通过之日起12 月内