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泰安市泰山投资有限公司关于2013年泰安市泰山 投资有限公司公司债券分期偿还本金的公告 根据《2013年泰安市泰山投资有限公司公司债券募集资金说明书》，2013 年泰安市泰山投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）为7年期固定利 率债券，同时设本金提前偿还条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债 券发行总额20% 的比例偿还债券本金。本期债券票面利率为6.76% ，在债券存续 期内固定不变。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2013年泰安市泰山投资有限公司公司债券 2 、上海证券交易所债券简称及代码：13泰山债（PR泰投资）、124143 3、发行人：泰安市泰山投资有限公司 4 、发行规模：人民币18亿元 5、发行期限：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券设置提前还本条款， 在债券存续期的第3年至第7年末分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本 金。 6、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财 金［2012 ］3740号文件批准公开发行。 7、债券利率：年利率为6.76% ，即每百元付息6.76元,单利按年计息,每年付 息一次。 8、计息期限：自2013年1月25 日至2020年1月24 日止,逾期未领的付息款项不 另计利息。 9、付息日：本期债券的付息首日为计息期限内每年的1月25 日（遇节假日顺 延至其后的第一个工作日）。 10、兑付日：本期债券的本金兑付日为2016年至2020年每年的1月25 日（遇 节假日顺延至其后的第一个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、本次债权登记日 2017年1月24 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的 1 本期债券余额中，20% 比例的本金将被兑付。 2 、分期偿还方案 本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期最后五年的每年末分 别偿付本金的20% 。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计 算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本今后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100元× （1-第一次偿还比例-第二次偿还比例） =100元× （1-20%-20% ） =60元 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 三、相关机构 1、发行人：泰安市泰山投资有限公司 地 址：泰安市泰山区温泉路中段566号东楼 联 系 人：张绪 联系电话：0538-6221830 传 真：0538-6221823 邮政编码：271000 2 、主承销商：恒泰长财证券有限责任公司 地 址：长江路经济开发区长江路57号五层479段 联 系 人：方璇 联系电话：010 传 真：010 邮政编码：100032 2 3、托管机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司 地 址：上海陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 联 系 人：徐瑛 联系电话：021 邮政编码：200120 投资者还可以到以下网址查询本公告： 特此公告。 （以下无正文） 3 （本页无正文， 为《泰安市泰山投资有限公司关于2013年泰安市泰山投资有限 公司公司债券分期偿还本金的公告》之签章页） 司