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单选题11、新开账户在（ A ）内提交开通银企申请。A 1个月 B 2个月 C 3个月 D 半个月12、农商行账户月末存款余额不能超过（A）A 1万元 B 5千元 C 2万元 D 1.5万元13、个险续期退费CSC确认支付时，系统代码为（）续期多收退费，业务相关交易码为“99999”，财务交易代码为“B522 A、00000 522 B 、99999 522 C、00000 523 D、99999 523支付返回分为“支付授权（AU）返回”和“支付已处理（PR）返回”“支付授权返回”：输入“支付号”，选择“Q”，回车注意事项：Q项返回的是“支付授权”状态的支付Q项支付返回操作完成后，支付状态变更为“支付已建立”“支付已处理返回”：输入“支付号”，选择“R”，回车R项返回的是“支付已处理”状态的支付R项支付返回操作完成后，该支付号作废。此类返回需提交事务申请审批，且操作用户比须不事务申请提交的操作者一致，否则系统会校验，提示“非当前用户根据人管审核签字后的批量支付清单《社保补贴领取通知书》和《营销代理人社保补贴支付清单》迚行支付审核。14、金联万家资金上划是将保费收入归集到总公司哪个帐户？(B) A、建行1060帐户 B、浦发0085帐户C、交行58136帐户 D、中行0223帐户15、分公司须于每日几点之前提交资金申请？(D)A、17：30 B、17：00C、14：00 D、15：00多选题只有出现哪种情况时分公司才可能申请备用金？（）A、收款方要求以支票形式付款B、收款方要求以现金形式收款C、收款方要求开具以分公司为抬头的发票 D、收款方要求开具以总公司为抬头的发票2、资金系统划拔管理纳入了下列哪种业务？（ABCD） A、资金申请 B、资金上划C、资金下拔 D、内部划转3、资金申请单的付款状态包括以下几种？(ABCDEF)A、未付款 B、处理中C、付款失败 D、付款成功E、付款待确认 F、收款待确认4、资金系统的用户管理权限包含( AD )A、资金管理权限 B、查询权限C、收款权限 D、收付权限5、下列关于支付审核的描述中正确的有（AC）A、中支财务经理的权限为5万元，分公司资金主管的权限为10万元，财务经理的没有B、如需调整支付审核权限，直接向总公司IT提交事务申请即可，无需财务经理审批。C、临时调整支付审核限额后，须在当天完成支付审核并将限额恢复为原限额。D、紧急情况下，可以先支付再进行支付审核6、开设城商行和农商行帐户时，当地财务部门需要对下面哪些方面进行评估？(ABCD)A、拟开户银行能否开通网银B、拟开户银行有无留存资金和收付方面等附加要求C、拟开户银行距公司距离是否影响日常业务办理D、拟开户银行在当地声誉和是否发生过重大风险事故7、上线资金系统集中收付后，个险哪些批处理命令无需手工操作?(ABCD)A、收款发盘 B、收款回盘C、付款发盘 D、付款回盘8、银保哪些支付方式不能做支付返回？(ABD)A、现金支付 B、网银支付C、转帐支付 D、支票支付9、投保人可以委托下列哪些人员代缴保险费？(AD)A、被保险人B、保险营销员C、保险代理业务员D、投保人亲属10、下列符合资金系统现金盘点操作要求的有？(ABCD)A、现金盘点由出纳提交 B、每周必须进行一次盘点C、月末最后一个工作日必须有盘点记录且须将现金日记帐与SAP明细进行核对D、须由资金管理员或会计或财务经理进行监盘11、下述哪些属于业务员提奖资金申请？(ABC)A、团险提奖 B、年金提交 C、电销提奖 D、银保续期成本12、团险付款操作中，可以采用批量方式导入的有哪些？(AB)A、弹性福利计划交费 B、付费确认 C、收费确认 D、支票到帐确认13、可以开立银行帐户的依据包括哪几项？(CD)A、保监会（局）批准筹建的文件 B、总公司批准筹建的文件C、保监会（局）批准正式开业的文件 D、总公司批准正式开业的文件14、哪些银保支付不能采取转帐支付方式(CD)A、首期挂帐退保 B、保全C、续期挂帐退费 D、理赔15、现金日记帐包括哪些？(ABC)A、保费现金日记帐 B、经费现金日记帐C、业务现金日记帐 D、临时性现金日记帐16、资金申请使用中哪些属于业务支出类的