无抵押结构性产品单一股份权证的推出公布及补充上 - hkexnews.pdfVIP

2017年8月1日 香港交易及結算所有限公司（「香港交易所 」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所 」）及香港中央結算有限公司對本文件的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的證券上市規則（「規則 」）而刊載，旨在提供有關我們的資料；我們願就本文件的 資料承擔全部責任。我們在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本文件所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺 詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本文件或其所載任何陳述產生誤導。 本文件僅供參考，並不構成購入、購買或認購權證的邀請或要約。 投資者務須注意，權證的價格可急升亦可急跌，權證持有人或會損失所有投資。因此，有意購買者應確保其了解權證的性質，並於 投資權證之前仔細閱讀基本上市文件（定義見下文）及本文件內列明的風險因素；如有需要，應尋求專業意見。 權證構成我們（作為發行人）而非任何其他人士的一般無抵押合約責任，倘若我們清盤，各權證與我們的所有其他無抵押責任（法 律規定優先的責任除外）具有同等地位。如閣下購買權證，閣下是倚賴我們的信譽，而根據權證，閣下對發行掛鈎股份的公司或任 何其他人士並無任何權利。倘若我們無力償債或未能履行我們於權證項下的責任，則閣下可能無法收回有關權證的全部或部份應收 款項（如有）。 無抵押結構性產品 單一股份權證的推出公佈 及 補充上市文件 發行人: CREDIT SUISSE AG (於瑞士註冊成立) 保薦人/經辦人: CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 1 主要條款 權證 28328 證券代號 流通量提供者經紀編號 9700 發行額 50,000,000 份權證 形式 歐式現金結算 類別 認購 公司 騰訊控股有限公司 股份 公司的現有已發行普通 股 買賣單位 1,000 份權證 每份權證的發行價 0.300港元 到期時就每手買賣單位應 如屬一系列認購權證: 付的現金結算款（如有） 權利 x （平均價 - 行使價） x 一手買賣單位 每份權利之權證數目 如屬一系列認沽權證: 權利 x （行使價 - 平均價） x 一手買賣單位 每份權利之權證數目 行使價 399.990 港元 平均價1 一股股份於每個估值日的收市價的算術平均值 權利 1 股股份 每份權利之權證數目 10 份權證 與權證相關的股份數目上 5,000,000 股股份 限 推出日 2017年7月31日 發行日 2017年8月4日 上市日 2017年8月7日 估值日2 緊接到期日前的五個營業日各日 到期日3