债券（第一期）2017年付息公告.PDFVIP

广州凯华城房地产开发有限公司2016 年公开发行公司 债券(第一期)2017 年付息公告 由凯华地产( 中国)集团有限公司 （以下简称“发行人”）于2016 年 7 月22 日发行的广州凯华城房地产开发有限公司2016 年公开发行公司 债券(第一期) （以下简称“本期债券”），将于2017 年7 月22 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）开始支付2016 年7 月22 日至2017 年7 月21 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺 利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1．债券名称：广州凯华城房地产开发有限公司2016 年公开发行公 司债券(第一期) 2 ．债券简称及代码：16 凯华01 ，136567。 3 ．发行人：凯华地产( 中国)集团有限公司 4 ．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 7 亿元，期限 5 年，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 5. 债券发行批准机关及文号：证监许可[2016]997 号文件批准发行。 6 ．债券形式：实名制记账式。 7 ．债券利率：固定利率，票面利率为4.00% ，发行人有权决定在本 期债券存续期的第3 年末调整本期债券后2 年的票面利率。若发行人未 行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 8．计息期限：自20 16 年7 月22 日起至202 1 年7 月21 日止。 9 ．付息日：2017 年7 月22 日。 （如遇法定节假日或休息日，则顺 延至期后的第一个交易日）。 10．付息期：自付息日起的20 个工作日。 11．兑付日：本期债券的兑付日为202 1 年7 月22 日。若投资者行 使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为2019 年7 月22 日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑 付款项不另计利息。 12．信用级别：本期债券信用等级为AA+ ，发行人主体信用等级为 AA 。 13．上市时间和地点：本期债券于2016 年8 月15 日在上海证券交 易所上市交易。 14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券结算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”） 二、本次付息方案 按照 《广州凯华城房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券 (第一期)票面利率公告》，“16 凯华01 ”的票面利率为4.00% ，每手“16 凯华01 ”（面值1,000 元）派发利息为人民币40.00 元（含税）。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日2017 年7 月21 日 2 、本次付息日：2017 年7 月22 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至期后的第一个交易日）。 四、付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息 协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度 付息日2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司 指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证 登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委 托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理， 相关实施事宜以本公司的公告为准。 2 、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息 划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机 构），投资者于兑付机构领取债券利息。 五、关于公司债券利息所得税的说明 1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定， 本期债券个