浙江联盛化学股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资.PDFVIP

公告编号：2017-038 证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券 浙江联盛化学股份有限公司 以募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 公司于2017 年7 月 10 日召开第一届董事会第十二次会议通过 《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以 2017 年第一次股票发行的募集资金置换预先垫付的用于归还银行贷 款的自有资金44,000,000.00 元。 二、 募集资金情况 根据全国中小企业股份转让系统文件《关于浙江联盛化学股份有 限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3960 号）核准， 公司本次发行新增股份数为 11,000,000 股，发行价格人民币4 元/ 股，募集资金总额人民币 44,000,000.00 元。本次发行的募集资金 全部存放在募集资金专项账户（开户行： 中国银行股份有限公司椒 江支行 账户号：390972777029）中，并经具有证券、期货相关业务 资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第 110ZC0182 号《验资报告》确认。 三、 募集资金投资方向 1 公告编号：2017-038 根据公司2017 年4 月12 日披露的《浙江联盛化学股份有限公司 股票发行方案》（以下简称《股票发行方案》），本次股票发行募集资 金用途为归还公司银行贷款，具体银行贷款金额明细如下： 序 借款人 贷款人 借款期间 合同编号 金额 （万元） 号 中国银行椒 2016 年椒（订单） 1 联盛化学 2016.12.2-2017.5.31 1,500.00 江支行 字003 号 中国银行椒 2017 年椒（订单） 2 联盛化学 2017.1.5-2017.7.4 3,700.00 江支行 字001 号 四、 公司以自筹资金预先投入情况和置换情况 在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于浙 江联盛化学股份有限公司股票发行股份登记的函》之前， 上述银行 借款已到期，公司以自有资金先行偿还了该笔银行贷款。 本次公司将以募集资金置换预先垫付的自有资金44,000,000.00 元，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定； 符合公司《股票发行方案》中确定募集资金投资方向,不影响募集资 金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向等损害股东利 益的情况;符合公司发展利益,充分保证了公司业务规模的持续、稳定 增长。 2017 年 7 月 10 日董事会通过《关于以募集资金置换预先 投入的自筹资金的议案》，本次置换仍需股东大会审议通过后实施。 浙江联盛化学股份有限公司 董事会 2017 年7 月10 日