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工程经济-复习课件
工程经济
作业讲解及复习
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关于部分作业的解释(1)
P78-8
资金的机会成本=1/4*6%+3/4*20%=16.5%
基准收益率:Ic=5%-(15%-5%)*1.2=17%
Ic的计算方法:
(1)资本资产定价模型法(CPAM):确定行业分类的基础上,抽取有代表性样本,企业财务报表数据为基础,进行风险、权益资金成本测算。
K=Kf+B*(Km-Kf)
(2)加权平均资金成本法(WACC):测定行业加权资平均金成本。
k=Ke×We+Kd*Wd
(3)典型项目模拟法
(4)delphi法
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作业:2
P78-11、NPV=0 Pt=计算期
P111-4
P179
A:k1=0.2*10%*(1-33%)/(1-3%)+0.3×9%*(1-33%)+7%*0.1+(12.5%+6%)*0.3+0.1*(12.5%+6%)=11.39
B:略
P178-3
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作业(一):估算1
某建设项目的工程费用与工程建设其他费用的估算额为52180万元,预备费为5000万元,项目的投资方向调节税为5%,建设期为3年。3年的投资比例是:第一年20%,第2年是55%,第三年是25%,第四年投产。
该项目固定资产投资来源是自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元=8.3元人民币。贷款的人民币部分,从中国建设银行贷款,年利率为12.48%(按季计息)。外汇部分从中国银行获得,年利率为8%(按年计息)。
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作业续(一):估算2
建设项目达到设计生产能力后,全厂定员为1100人,工资和福利费按7200元/人.年估算。每年其他费用为860万元(其中,其他制造费用为660万元)。年外购原材料燃料动力费用估算为19200万元,年经营成本为21000万元,年修理费占年经营成本10%。各项流动资金周转天数为:应收帐款30天,
现金40天,应付帐款30天,存货为40天。
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作业续(一):估算3
求:
1、估算建设期的贷款利息;
2、用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金;
3、估算拟建项目的总投资。
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(一)答案(1)
1、实际利率=(1+12.48%/4)4 -1=13.08%
2、每年投资计划:
(1)人民币部分40000-2800*8.3=20910
第一年:20910*20%=4182
第二年:20910*55%=11500.5
第三年:20910*25%=5227.5
(2)美元部分:
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(一)答案(2)
第一年:2300*20%=460万美元
第二年:1265万,第三年575万美元
3、建设期贷款利息:
人民币部分
(1)第一年: (0+4182/2)×13.08%=273.05
(2)第二年:
〔(4182+273.5)+11500.5/2〕×13.08%=1334.91
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(一)答案(3)
第三年:
〔(4182+273.5+11500.5+1224.91)+5227.5/2〕×13.08%=2603.53
合计:4211.94万
美元建设期贷款利息依此计算分别为:
第一年:18.04,第二年88.87,第三年169.58。合计276.58万美元。
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(一)答案(4)
问题2:流动资金估算
1、应收账款:21000/(360/30)=1750
2、现金=(1100*0.72+860)/(360/4)=183.65
3、存货:
(1)外购原材料燃料=19200/(360/40)=2133.33
(2)在产品=(1100*0.72+660+1920+21000*10%)/(360/4)
=2528.00
(3)产成品=21000/(360/40)=2333.33
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