三全食品股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情.PDFVIP

三全食品股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司2015年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)首发募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字„2008 ‟134号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系 统于2008年1月30 日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的 方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,350万股，发行价为每股人民 币21.59元。截至2008年2月4 日止，本公司共募集资金507,365,000.00元，扣除与本 次发行有关的费用18,723,100.00元后，募集资金净额为488,641,900.00元。 上述募集资金净额业经北京京都会计师事务所有限公司北京京都验字[2008] 第010号《验资报告》验证。 2 、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 （1 ）以前年度已使用金额 2014年度，本公司以募集资金直接投入募投项目5,256.16 万元。截至2014年 12月31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目51,002.15万元。尚未使用的 金额为2.85万元，为专户存储本年利息收入扣除募投项目投入和手续费后余额。 （2 ）本年度使用金额及当前余额 2015年1-6月，本公司以募集资金直接投入募投项目-8.55 万元 （前期预付款 退回）。截至2015年6月30 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目50,993.60 万元。尚未使用的金额为11.34万元，为专户存储利息收入扣除募投项目投入和手 续费后余额。 (二)增发股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可﹝2011 ﹞1154 号）文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普 通股(A股)14,054,383股，每股发行价格为35.50元，应募集资金总额为人民币 1 498,930,596.50元，扣除承销费14,000,000.00元后的募集资金为人民币484,930,596.50 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年8月29 日汇入本公司中国光大 银行郑州中原路支行77180188000048947账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费 等其他发行费用1,950,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币 482,980,596.50元。 上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具京 都天华验字（2011 ）第0160号《验资报告》。 2 、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 （1 ）以前年度已使用金额 2014年度，本公司以募集资金直接投入募投项目5,253.59万元。截至2014年12 月31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目32,277.93万元。尚未使用的金 额为17,377.43 万元（其中募集资金16,020.13万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,357.30万元）。 （2 ）本年度使用金额及当前余额 2015年1-6月，本公司以募集资金直接投入募投项目4,855.95 万元。截至2015 年6月30 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目37,133.88万元。尚未使用的 金额为12,548.86万元（其中募集资金11,164.18万元，专户存储累计利息扣除手续 费1,384.68万元）。 二、募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所股票上市规则》、《