广东好女人母婴用品股份有限公司对外投资管理制度.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券 广东好女人母婴用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）及 其控股子公司（以下简称“成员企业”）的重大投资行为，提高重大投资的经济 效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “公司法”）等有关法律、法规、规范性文件及《广东好女人母婴用品股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形 资产、无形资产及其他资产形式作价出资，对外进行的投资行为。公司对外投资 主要包括以下类型： （一）公司独立兴办的企业； （二）公司出资与其他境内、外经济组织或者自然人成立合资、合作的控股 或者参股公司或开发项目； （三）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的实体资产； （四）收购其他法人、自然人的股权或进行股权置换； （五）对公司控股子公司和参股公司的注资； （六）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 投资管理机构 公告编号：2017-017 第四条 公司股东大会、董事会、总经理为公司重大投资的决策机构，分别 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》 所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出 对外投资的决定。 第五条 公司董事会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为 决策提供建议。 第六条 公司董事会负责需经股东大会决策的投资项目的会前审议，对总经 理报送的投资方案进行分析和研究，提供决策建议，将符合投资要求的项目提交 股东大会会进行决策。总经理组织审议需报送董事会的对外投资方案。 第七条 公司财务部负责对外投资的资金和财务管理。公司对外投资项目确 定后，由公司财务部负责资金预算、筹措、核算、划拨及清算，协同有关方面办 理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批 与付款手续。 第八条 编制年度投资计划应当按照下列程序进行： （一）每年第四季度公司及成员企业向董事会提交本单位下年度投资计划草 案； （二）董事会对公司投资计划草案进行审核，并出具审核意见； （三）董事会将其审议通过的投资计划及审核意见报股东大会审议。 第九条 公司可聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所与公司 财务部负责对外投资的审计工作，并向董事会报告。 第十条 董事会秘书或信息披露负责人严格按照《公司法》、《公司章程》等 有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。 第三章 投资审批权限 第十一条 公司须建立健全内部风险控制体系，投资项目须根据投资金额及 授权范围严格按照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等有关规定的权 限履行审批程序。 公告编号：2017-017 第十二条 公司进投资时，投资决策权限如下： （一）投资金额占公司最近一期经审计净资产的30% 以上，由股东大会审议 通过； （二）投资金额低于公司最近一期经审计净资产的30%的，由董事会审议通 过。 公司进行证券投资、委托理财