海外并购技术中心及销售网络项目计划书.doc

海外并购技术中心及销售网络 项目计划书 保密协议 本商业计划书属商业机密，所有权归上海某网络科技有限公司所有。本商业计划书的所有信息均来自于企业内部或其他可靠途径，其所涉及的内容和资料只限于已具有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定： 摘 要 众筹模式从出现起，就帮助人们以低门槛创业、快速预知市场需求以及廉价进行市场推广，凭借其独特的吸引力，在短短数年时间内规模呈爆炸性增长。本公司四名创始人凭借敏锐的市场感知力，在中国国内最早预见了这一新兴的巨大市场，并创立上海某网络科技有限公司。凭借近年来的高速发展，已成为国内众筹模式的领军企业。 开拓更多的国内和国际市场，与世界领先水平接轨，是公司保持目前高速增长模式的必由之路。经公司董事会讨论决定，立项两个重大项目：收购新加坡软件服务公司ToGather.Asia Pte. Ltd.和升级公司技术中心以及销售网络。 目前公司财务状况健康，盈利质量极高，考虑到前述项目对公司发展无可的替代的作用，拟通过诸多优厚条件引入战略合作伙伴，募集资金4.5亿元，更好地保障项目顺利进行。 预计公司将能凭借该项目的实施，进一步扩大国内市场占有份额，迅速提升公司知名度，并逐步向海外市场拓展，成为亚洲地区众筹平台的一流公司，为公司的进一步发展夯实基础，也为各位投资者带来令人振奋的业绩和前景。 目 录 1 公司概况 7 1.1公司简介 7 1.1.1公司信息 7 1.1.2公司文化理念 7 1.1.3公司主要管理人员 7 1.1.4公司组织结构 10 1.1.6公司股权结构和资本运作计划 10 1.1.5主要财务数据 12 1.2公司管理层对内部控制制度的自我评估意见 14 1.3管理层报表数据分析 16 1.3.1财务状况分析 16 1.3.2盈利能力分析 20 1.3.3现金流量分析 22 2项目简介 23 2.1项目概述 23 2.1.1项目主办单位 23 2.1.2项目性质 23 2.1.3项目地址 23 2.1.4项目内容 23 2.1.5项目建设规模 23 2.2 某网商业模式简介 24 2.2.1商业模式 25 2.2.2发起人服务 29 2.2.3支持者服务 30 2.2.4 某网模式的流程图 31 2.3平台技术 37 2.3.1 技术基础 37 2.3.2技术功能架构图 38 2.4市场定位竞争 39 2.4.1市场定位 39 2.4.2合作伙伴 39 2.5项目进度与安排 39 2.5.1收购新加坡ToGather.Asia公司 39 2.5.2升级公司技术中心和销售网络 40 3市场分析 41 3.1市场背景 41 3.2 市场现状及发展趋势 42 3.2.1国内市场 42 3.2.2国际政策的变化 43 3.2.3未来发展趋势的分析 44 3.3 市场容量及需求分析 46 3.3.1 预计市场容量 47 3.3.2 市场需求分析 48 4 营销战略 50 4.1 战略选择 50 4.1.1竞争对手分析 50 4.1.2 战略定位 51 4.2 营销策略 53 4.2.1 终端 53 4.2.2 定价 54 4.2.3 市场推广 55 5业务发展战略和目标 56 5.1公司长期发展战略 56 5.2战略目标 56 5.2.1质化目标 56 5.2.2量化目标 56 5.2.3实现经营目标的主要经营理念或模式 57 5.3企业经营发展战略 57 5.3.1企业总体经营发展战略 57 5.3.2市场开发战略 57 5.3.3企业制度战略 58 5.3.4资本运营战略 58 6公司组织机构与管理 59 6.1公司管理组织结构 59 6.2公司经营管理体制及内控制度 59 6.2.1重大经营决策程序与规则 59 6.2.2对高管人员的选择考评和激励约束机制 60 6.3人力资源计划 61 7投资测算与资金筹措 63 7.1项目投资估算 63 7.1.1 投资估算依据 63 7.1.2 投资所需现金流出估算 63 7.2项目资金来源 64 7.3资金使用与管理 64 8 财务分析 66 8.1 项目收益期及折现率选取说明 66 8.1.1财务预测说明 66 8.1.2项目收益期的确定 66 8.1.3折现率的选取 67 8.2 项目收益测算 69 8.2.1销售收入增加测算 69 8.2.2项目成本测算 70 8.2.3项目利润测算 71 8.3 项目净现金流的测算 71 8.4项目财务指标分析 72 8.5 财务预测假设条件 74 8.6 经济效益分析结果 74 9 风险分析 76 9.1 行业风险 76 9.2 市场风险 77 9.3 管理风险 78 9.4 技术风险 79 9.5 财务风险 79 10 融资计划和股权安排 82 10.1融资计