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江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-083 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会 2017 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2012]44 号）和 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相 关格式指引的要求，编制了截至2017 年6 月30 日止的《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监证许可[2016]809 号文《关于核准江苏中泰 桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象八大处 控股集团有限公司、华轩（上海）股权投资基金有限公司、郑亚平3 名特定投资 者非公开发行有限售条件流通股 18,756.70 万股募集配套资金，每股面值为人民 币1 元，每股发行价格为人民币9.33 元，应募集资金总额人民币 175,000.00 万 元，扣除与发行有关的费用人民币2,474.25 万元（不含税金额为2,335.24 万元）， 实际募集资金净额为人民币172,525.75 万元。该募集资金已于2016 年7 月8 日 到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）会验字 [2016] 3945 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）以前年度累计已使用金额、本期募集资金使用及结余情况 2017 年上半年，公司直接投入募集资金项目金额为39,379.09 万元。 截止2017 年6 月30 日， 公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到 位前，截至2017 年6 月30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 48,669.07 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金19,987.69 万元；（2 ）直接投入募集资金项目140,916.90 万元， 累计使用募集资金160,904.59 万元；（3 ）本期末使用部分闲置募集资金购买理财 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 产品 12,040.00 万元，扣除累计已使用募集资金和购买理财产品的金额后，募集 资金余额为451.85 万元，募集资金专用账户利息收入净额为870.93 万元，募集 资金专户截至2017 年6 月30 日余额合计为451.85 万元。 二、 募集资金管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》， 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。 2016 年7 月11 日，公司与中国农业银行股份有限公司靖江市支行、华林证 券股份有限公司（以下简称“华林证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》（以下简称“三方监管协议”），在中国农业银行股份有限公司靖江八圩支 行开设募集资金专项账户（账号：10220301040266666 ）。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2016 年7 月11 日，公司、全资子公司北京文华学信教育投资有限公司与华 林证券、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》（以下简称 “四方监管协议”），在招商银行股份有限公司北京北苑路 支行开设募集资金专项账户（账号：110922650610701）。四方监管协议与深圳证 券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 2016 年 8 月 11 日，公司、控股子公司北京文凯兴教育投资有限