ERP系统PA速查手册(PA-PO-INV-FA).docVIP

ERP系统PA操作速查手册 项目会计 项目和任务 项目维护 手工创建项目，注意复制项目后，修改项目类型，一旦项目审批或发生支出后，不能再修改项目 日期在项目起始日期、结束日期范围内的已审批项目才可以发生支出，不能确定项目结束日期的，请置空 交叉计费：需要由项目所属组织不同的组织为该项目发生采购、库存业务、项目费用发票需要设置为交叉计费，一般不需要手工设置，模板中已设置 事务处理控制：在项目模板中定义，用来控制某些支出不可资本化，不需要手工定义（包括任务中的事务处理控制） 项目类型：项目类型是按OU设置的，一定要在所有OU都设置，否则省管项目可能在市公司找不到 任务维护 任务说明：项目细化管理的需要，是成本归集和转资的依据，所有的采购、库存、应付发票、转资都是按任务处理的。一般按照地点和转资时间规划任务。 父任务：其下有子任务的任务为父任务，在父任务下创建其子任务时，父任务自动变为不可计费任务 子任务：有上级任务的任务为子任务 底层任务：其下没有其它任务的任务为底层任务，所有底层任务都为可计费任务，不要去更改允许计费可选框 任务所属组织：确定了任务可以在哪个组织发生支出和转资 事务处理日期在任务事务处理起始日期和完成日期范围内的才可以发生支出（可以做采购、出/入库、发票业务），不能确定完成日期的，请置空 交叉计费：是否允许其它组织对该任务发生支出（进行事务处理）。一般不需要手工设置，从项目层默认 可计费任务：只有可计费任务才可以发生支出，即该任务在采购、库存、发票中被选中 可资本化：只有可资本化任务上的支出才可以生成资产行，作为资产成本 特定资产任务：该任务上可以分配资产。如果该任务上没有分配一个资产，则其上的支出不能生成资产行 共同成本任务：该任务上不可以分配资产，其上的支出（设备支出/费用支出）都可以生成资产行，并可以分摊到其它任务的资产上 设备任务：为底层任务，可计费，可资本化，特定资产任务，任务地点不能用默认值。该任务可以发生设备支出，该类任务上可以分配资产，只要该任务上有一个资产，则其上的可资本化支出都可以生成资产行，如果该任务上没有一个资产，则其上的支出不会生成资产行 待摊费用任务：为低层任务，可计费，可资本化，共同成本任务，该任务上一般只发生费用支出，该类任务上不可以分配资产，在转资时其上的支出可以生成资产行，并分摊到其它任务的资产上。特殊情况下也可以发生设备支出，如光缆，管道，这种情况下，需要手工再同等设备任务下手工定义资产。 省管项目需要有一个一级的99待摊任务，存放全省的待分摊费用，能明确到具体地市的待摊费用，发生时就填写具体地市的待摊费用任务，能明确到具体地点的待摊费用，直接填写该地点下的待摊费用。 待分配物资任务（RCV）任务：为低层任务，可计费，不可资本化。该任务表示项目在一个库存组织中的库存金额，同时也是该项目的物料默认任务。在入库时，该任务有正支出，出库时有负支出，支出合计数为库存现有量的总金额，也等于总帐库存成本科目（一般为工程设备科目，根据项目成本组中的物料成本科目定义）的科目余额。 在省管项目中（一个项目中包括多个地市公司的任务），每个公司（包括省本部）下面都要有一个XX.RCV?任务，不需要省待摊RCV任务；市管项目或只涉及到省公司的项目，只要有一个一级的RCV任务，在更改项目状态时一定要符合上述规范，否则自动创建的项目参数的默认物料任务会有问题。 手工维护注意事项：一定要通过“创建同等任务”、“创建子任务”创建任务，最顶层任务要注意任务所属组织 通过WBS导入工具创建或维护任务，注意程序已经限制99/999结尾的任务为待摊费用，如果任务数很多，请不要把99/199/299/899类的任务作为设备任务。 创建任务，一定要一次把任务创建完整，就是说要创建到最低层任务 项目成本组、项目参数、项目货位、COA项目段在项目审批时自动创建，一般不需要手工维护，但要注意检查，特别是项目参数。 报表 《CNC WBS结构报表WBS结构报表转资数据检查报 因为该项目定义时使用的项目类型是在该省OU中没有定义，所以看不到。请使用PA超级用户职责，设置－项目－项目类型，功能设置一下这个项目类型。 2 集团项目，给XX省分配了任务，但XX省在做采购订单时分配行选择不到该项目？（省管项目，市公司选择不到） 最常见的两种可能：1. 采购OU下该项目未建立成本组、项目参数，需本OU项目会计进行修正2. 项目层未设置交叉计费属性，需集团项目经理进行修正 3 做项目采购订单，分配行填入项目号后保存不了，提示“CNC此科目必须与项目段组合” 采购OU下该项目的成本组未添加项目段，需该OU项目会计进行修正 4 本项目项目经理已做任务分解,财务已审批通过,物资部门不能看到已分解的子任务,不能领料。 该子任务未设置为可计