关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告.PDFVIP

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2017006 浙江百达精工股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年7月17日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现 金管理的议案》。公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司)为提高暂时闲置 的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过18,000.00 万元 人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。 一、募集资金基本情况 浙江百达精工股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理委员 会《关于核准浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017] （886）号核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,181.33 万股， 每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 9.63 元，募集资金总额为人民币 306,362,079.00 元，扣除发行费用人民币 46,638,900.00 元后，本次募集资金 净额为人民币259,723,179.00 元。上述资金于2017 年6 月29 日全部到位，经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]240号《验资报 告》。 二、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况 （一）募集资金使用和暂时闲置的原因 首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目： 序 项目总投资预算 计划募集资金使用量 募集资金投资项目 号 （万元） （万元） 高效节能压缩机零部件技术升级 1 12,599.00 12,599.00 及产业化扩建项目 年产1,450 万件汽车零部件产业 2 10,652.00 10,652.00 化扩建项目 3 偿还银行贷款 5,000.00 2,721.3179 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。 （二）闲置募集资金的安排 公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司)拟使用最高额度不超过 18,000.00 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符 合以下条件： （一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； （二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 该 18,000.00 万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有 效。 （三）实施方式 授权公司董事长自股东大会审议通过闲置的募集资金进行现金管理之日起 一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和 管理，财务部负责具体操作事宜。公司购买的投资产品不得质押，产品专用结算 账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的， 公司将及时向上海证券交易所备案并公告。 （四）信息披露 公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。在 每次购买投资产品后，将履行信息披露义务，包括该次购买投资产品的额度、期 限、收益及分配方式等。在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损 益情况。 （五）关联关系说明 公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。 三、风险控制措施 1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求， 产品发行主体能够提供保本