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航天晨光股份有限公司 截至2012年12月31 日止的 前次募集资金使用情况报告 一、 前次募集资金使用情况报告编制基础 航天晨光股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前次募集资金使用情况报告， 系根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）编制。 二、 遵循《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的声明 本公司编制的前次募集资金使用情况报告符合《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，真实、完整地反映了本公司前次募集资金 的使用情况。 三、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007 】40 号《关于核准航天晨光股份有限 公司公开发行股票的通知》核准，本公司于2007 年3 月12 日以网下向询价对象询 价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币 普通股2,470.00 万股，每股发行价为18.49 元，共募集资金456,703,000.00 元，扣 除发行费用19,839,623.00 元后，募集资金净额为436,863,377.00 元。该募集资金 已于2007 年3 月19 日止全部到位。 该募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证并出具天衡验字(2007)第 15 号 验资报告。 本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国工商银行股份有限公司江苏省 分行营业部开设了募集资金的存储专户，并与募集资金专户存储银行及东方证券股份 有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 截至2012 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注 中国工商银行股份有限公 4301013729100347241 441,001,910.00 4,034.97 司江苏省分行营业部 注： 初始存放金额为募集资金总额减去承销费用后的余额，尚未扣除发行费用。 - 1 - 四、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截至2012 年12 月31 日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 43,686.34 已累计使用募集资金总额：44,026.50 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 0.00 2007 年： 28,947.61 2008 年： 10,042.55 变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2009 年： 4,599.83 2010 年： 436.51 投资项目