沈阳合金投资股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

沈阳合金投资股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董 事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、概述 2016 年，国际国内经济形势依旧错综复杂，经济下行压力持续加大，中国 经济进入周期性和结构性调整，公司所处传统行业处于深度调整期。2016 年， 公司股权结构发生重大变化，公司第二大股东招银玖号、第三大股东辽机集团合 计向通海投资转让公司77,021,275 股股份并完成股份过户，股份过户后通海投 资持有公司77,021,275 股股份，约占公司股本总额的20%，成为公司第一大股 东及控股股东。 本年营业收入5200 万元比上年4482 万元有所增加，主要是本年原镍基合金 材料业务平稳增长，新业务领域有所收获：合金材料随着产能逐渐稳定销售略有 增加并增加了加工费收入；新进领域医疗管理服务行业实现咨询费收入。本年营 业成本4254 万元比上年5099 万元有所减少，主要是本年通过优化生产流程、降 低内耗，提高了镍基合金产品成材率，从而降低了成本。本年管理费用3845 万 元比上年2641 万元大幅增加，主要是开展新业务导致的办公房租、人员支出等 费用增加。本年财务费用593 万元比上年255 万大幅增加，主要是由于日元汇率 波动，日元贷款产生汇兑损失。本年实现投资收益6879 万元，主要是由于对外 投资获得投资分红及出售子公司实现投资收益。综上，本年净利润2519 万元， 实现了扭亏为盈。 报告期内，公司按照年初制定的战略发展目标和经营计划，坚持“继续做好 主业，推进产业转型”的发展思路，公司积极拓展新的融资渠道、探索新的投资 模式及业务领域，寻找新的业绩增长点、争取战略转型： 1、加强内部管理、降低生产成本：报告期内，针对原有镍基合金材料业务 公司按照年初制定的经营计划，推进和落实各项经营和管理工作，积极拓展市场、 优化业务结构，加强内部管理，降低生产成本，成功的提升了盈利水平。 2、拓展新的融资渠道、业务领域：报告期内，公司收到深交所《关于沈阳 合金投资股份有限公司2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异 议函》（深证函〔2016〕282 号）；完成了2016 年非公开发行公司债券的发行 工作，募集资金7 亿元用于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP 项目 建设，成都新承邦已与达州发展（控股）有限责任公司签署了《达州市马踏洞片 区道路、跨铁路大桥等工程PPP 项目投资合作协议》，该项PPP 合作是公司在新 业务领域的拓展成果，优化了公司的资产结构。 3、探索新的投资模式：报告期内，公司以自有资金作为有限合伙人认缴千 鹰展翼壹号的有限合伙份额，拟通过借助合作方专业的经验和资源，实现较高投 资收益的同时增强公司的盈利能力，为公司战略转型提供资源支持。报告期内由 于千鹰展翼壹号的成功投资，公司获得了较高的投资分红。 4、筹划收购医疗资产，向医疗服务领域转型：报告期内，公司筹划重大事 项，拟收购北京霄云口腔门诊部有限公司100%股权，希望抓住此次机遇拓展公 司在医疗服务领域的发展。由于在项目推进过程中，再融资政策要求、资本市场 环境、公司经营环境等因素发生了较大变化，在不断调整推进方案、综合考虑内 外部各种因素后，公司经过慎重研究终止了收购北京霄云口腔门诊部有限公司事 项。公司设立了医疗服务的子公司，为公司增加了新的业务收入。 2017 年度，公司将在改善现有主业盈利情况的同时，积极推进公司战略转 型，从根本上改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况 报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，具体情况如下： 会议名称 召开日期 审议通过议案 1、《公司2015 年度董事会工作报告》