银星能源本部财务部协同办公管理平台_访谈记录.docVIP

集团协同办公管理平台访谈记录 项目： 协同办公管理平台项目 访谈部门： 财务部 访谈人： 范飞 访谈内容 现场访谈—调研答疑： 1-1、差旅费费用报销流程1-申请人填报（部门长及以下员工）(2-部长审核（申请人直接上级）( 3-财务部初审（王苏）(4-分管副总审核（申请部门分管副总）(5-财务部长审批（宋总）(6-总会计师审核（吴春芳）(7-出纳付款（宗学亮）(8-流程结束 ps：职能部门 备注： 费用3W以下 由财务部长审核完成后直接导出纳付款 费用3W以上 到总会计师审核 增加字段：是否直接冲账 选择是 财务部长审核后直接归档 （会计部：马斌） 纸质单据领导是否要查看，有待领导确认； 1-申请人填报（部门长及以下员工）(2-部长审核（申请人直接上级）(3-分子公司分管副总审核（申请部门对应分管副总）(4-分子公司总经理审核（对应分公司总经理）( 5-财务部初审（各个分子公司财务主管）(6-事业部总经理审核（对应事业部总经理）(7-分子公司分管副总审核（对应分管副总）(8-财务部长审批（宋总）(9-总经理审核（姚浚源）(10-总会计师审核（吴春芳）(11-出纳付款（宗学亮）(12-流程结束 ps：分子公司 备注： 财务部长审核后 抄送 党委书记查阅 费用3W以下 由财务部长审核完成后直接到出纳付款 费用3W以上5W以下 由财务部长审核完成后由总会计师审核 费用5W以上 由财务部长审核完成后由先由总经理审核 增加字段：是否直接冲账 选择是 财务部长审核后直接归档 （会计部：马斌） 纸质单据领导是否要查看，有待领导确认； 表单： 详见纸质单据 （修改性大） 1-2、通用费用报销流程 1-申请人填报（部门长70及以下员工）(2-部长审核（申请人直接上级）( 3-财务部初审（王苏）(4-分管副总审核（申请部门分管副总）(5-财务部长审批（宋总）(6-总会计师审核（吴春芳）(7-出纳付款（宗学亮）(8-流程结束 ps：职能部门 备注： 费用3W以下 由财务部长审核完成后直接导出纳付款 费用3W以上 到总会计师审核 费用类型为培训费时 部长审核后由申请人递交发票至人资签字后交付财务部初审 申请人金额 财务初审可以修改 增加字段：是否直接冲账 选择是 财务部长审核后直接归档 （会计部：马斌） 纸质单据领导是否要查看，有待领导确认； 1-申请人填报（部门长及以下员工）(2-部长审核（申请人直接上级）(3-分子公司分管副总审核（申请部门对应分管副总）(4-分子公司总经理审核（对应分公司总经理）( 5-财务部初审（各个分子公司财务主管）(6-事业部总经理审核（对应事业部总经理）(7-分子公司分管副总审核（对应分管副总）(8-财务部长审批（宋总）(9-总经理审核（姚浚源）(10-总会计师审核（吴春芳）(11-出纳付款（宗学亮）(12-流程结束 ps：分子公司 备注： 财务部长审核后 抄送 党委书记查阅 费用3W以下 由财务部长审核完成后直接到出纳付款 费用3W以上5W以下 由财务部长审核完成后由总会计师审核 费用5W以上 由财务部长审核完成后由先由总经理审核 费用类型为培训费时 部长审核后由申请人递交发票至人资签字后交付财务部初审 申请人金额 财务初审可以修改 增加字段：是否直接冲账 选择是 财务部长审核后直接归档 （会计部：马斌） 纸质单据领导是否要查看，有待领导确认； 表单： 详见纸质单据 （修改性大） 1-3、个人借款申请流程 1-申请人填报（部门长及以下员工）(2-部长审核（申请人直接上级）( 3-财务部初审（王苏）(4-分管副总审核（申请部门分管副总）(5-财务部长审批（宋总）(6-总会计师审核（吴春芳）(7-出纳付款（宗学亮）(8-流程结束 ps：职能部门 备注： 费用3W以下 由财务部长审核完成后直接导出纳付款 费用3W以上 到总会计师审核 1-申请人填报（部门长及以下员工）(2-部长审核（申请人直接上级）(3-分子公司分管副总审核（申请部门对应分管副总）(4-分子公司总经理审核（对应分公司总经理）( 5-财务部初审（各个分子公司财务主管）(6-分子公司分管副总审核（对应分管副总）(7-财务部长审批（宋总）(8-总会计师审核（吴春芳）(9-出纳付款（宗学亮）(10-流程结束 ps：分子公司 备注： 费用3W以下 由财务部长审核完成后直接导出纳付款 费用3