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算业务期间停复牌的公告
关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折
算业务期间停复牌的公告
根据 《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）将以2017 年
8 月 1 日为折算基准日，对该日日终登记在册的中海中证高铁产业指数分级份
额（基金代码：502030）、中海中证高铁产业指数分级 A 类份额（场内简称：
高铁 A；场内代码：502031）办理定期份额折算业务，中海中证高铁产业指数
分级A 类份额将于 2017 年8 月2 日暂停交易，并将于8 月3 日开市恢复交易。
中海中证高铁产业指数分级 B 类份额（场内简称：高铁 B；场内代码：502032）
正常交易。
根据上海证券交易所的相关业务规则，2017 年8 月3 日中海中证高铁产业
指数分级A 类份额当日即时行情显示的前收盘价为2017 年8 月2 日的中海中证
高铁产业指数分级A 类份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。由
于中海中证高铁产业指数分级 A 类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折
算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与其份额折算后次日前收盘价
可能有较大差异，故2017 年8 月3 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
敬请投资者注意投资风险。
上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届
时 发布的相关公告。
本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的
基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2017 年8 月2 日
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